1. 企業情報
企業名: 三機工業株式会社
概要:
三機工業は、日本の社会インフラサービスを提供する企業です。主に建築設備、機械システム、環境システム、不動産事業を手掛けており、HVAC、プラント設備、環境関連、機械システム、IT関連、自動車関連に強みを持つ総合エンジニアリング企業です。設立は1949年8月1日で、本社は東京都中央区にあります。三井系列企業であり、設備工事大手として知られています。
事業内容:
– 建築設備82%
– 機械システム5%
– 環境システム12%
– 不動産1%
– その他0%
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 建設・資材
33業種区分: 建設業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
三機工業は設備工事大手として、特にプラント設備、搬送、環境関連分野で強みを持ち、総合エンジニアリング事業を展開しています。競争優位性としては、大型プロジェクトの受注力と設備工事の技術力が挙げられます。一方で、業界全体の競争が激しく、新興企業との競争や技術革新への対応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
三機工業は、持続可能な成長と社会インフラの未来創造を目指しています。特に、環境システム事業や機械システム事業の拡大に注力しており、これらの分野での技術革新と市場ニーズへの対応が重点となっています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 環境システム事業の拡大と環境関連技術の革新
– 機械システム事業の強化と新規事業の開拓
– 設備工事の品質向上と効率化
– デジタル化への取り組みとITシステムの導入
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
三機工業の事業モデルは、長期プロジェクトベースであり、市場ニーズの変化への適応力が高いと言えます。特に、環境システムや機械システムの分野では、持続可能な社会インフラへの需要が高まっており、事業モデルの持続可能性は高いと判断できます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
三機工業は、特に環境システムや機械システム分野での技術革新に注力しています。新エネルギーシステムや自動化技術の導入が進んでおり、これらの技術開発が企業の競争力向上に寄与しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品としては、HVACシステム、プラント設備、環境関連システムなどがあります。これらの製品は、市場ニーズの高い分野に位置し、収益の柱となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– Basic EPS: 184.69円（2024年3月期）
– Diluted EPS: 165.02円（2024年3月期）
– 株価: 3,275円
現在の株価は、EPSと比較すると高値圏にあり、市場からの評価は高めとなっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
過去52週間の高値は3,460円、安値は1,776円でした。現在の株価3,275円は高値圏に近く、上昇傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 238.41B円（過去12か月）
– 利益率: 5.03%
– ROE: 12.26%
– ROA: 5.78%
– キャッシュフロー: 34.25B円（直近四半期）
– 負債比率: 8.62%
財務状況は健全で、売上高と利益率の向上が見られます。ROEとROAも業界平均を上回っており、財務健全性は高いと言えます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 前期配当: 35円（実績）
– 予想配当: 145円（予想）
– 配当利回り: 3.44%
– 配当性向: 40.40%
配当利回りは中程度で、安定した配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式の取得・消却を実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に2月14日には高値3,460円を記録しています。
株価への影響を与える要因など:
業績の好調さと技術革新への対応が主な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
三機工業は設備工事大手として、特に環境システムと機械システム分野での技術革新に注力しています。業績は好調で、売上高と利益率の向上が顕著です。株価は高値圏にあり、上昇傾向が続いています。財務状況は健全で、ROEとROAも高い水準を維持しています。配当性向も適切で、株主還元に積極的です。全体的に、三機工業は健全な財務状況と技術革新により、持続可能な成長が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 1961 |
| 企業名 | 三機工業 |
| URL | http://www.sanki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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