東映株式会社 (証券コード: 9605) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 6,110円
- 予想EPS: 216.44円
- 予想PER: 28.23倍
評価: 現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと割安に見えます。東映の株価は28.23倍のPERで評価されており、これは業界平均PERの23.2倍を上回っています。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 6,110円
- 実績BPS: 3,971.82円
評価: BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSに対して割安に見えます。BPSは3,971.82円ですが、現在の株価はBPSの約1.54倍で取引されており、これはPBRベースでは割安評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 6,490円
- 年初来安値: 3,375円
- 現在の株価: 6,110円
評価: 現在の株価は年初来高値の6,490円を下回っており、年初来安値の3,375円からは上昇しています。株価は比較的高い水準で推移していますが、年初来高値を超えるには至っていません。
移動平均線
- 50日移動平均線: 5,213.60円
- 200日移動平均線: 4,215.23円
評価: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線も上回っています。これは株価が中長期的に見て上昇トレンドにあることを示唆しています。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 170.64B円
- 営業利益率 (過去12か月): 19.00%
- 経常利益 (直近四半期): 20.607B円
評価: 東映は比較的高い収益性を示しており、営業利益率は19.00%と健闘しています。経常利益も堅調で、業績は安定しています。
資本効率
- 自己資本比率 (直近四半期): 57.6%
- ROE (直近四半期): 6.22%
評価: 自己資本比率は57.6%と高く、ROEも6.22%と健全です。これは資本効率が高いことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 映画: 中位。アニメ・戦隊物で首位級。
- テレビ映画: テレ朝日系に強み。
評価: 東映は映画製作・興行収入において中位に位置し、特にアニメや実写戦隊ものに強みを持っています。テレビ映画ではテレ朝日系と密接な関係にあり、ドラマ制作も手掛けています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- コンテンツ制作: 映画、ドラマ、アニメ、実写戦隊ものなど幅広いコンテンツを制作。
- 興行収入: シネマコンプレックスの運営。
- 不動産事業: 不動産賃貸業、ホテル業。
評価: 東映はコンテンツ制作と興行収入を主要な事業として位置づけ、不動産事業も展開しています。特にアニメや実写戦隊ものに強みを持ち、これらの分野で市場シェアを高めています。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- コンテンツの継続的な更新: 新しいコンテンツの開発と既存コンテンツの継続的な更新。
- 多角化: 不動産事業やイベント事業の多角化。
評価: 東映の事業モデルはコンテンツの継続的な更新と多角化により持続可能性を高めています。特にアニメや実写戦隊ものは長期的な需要が見込めます。
技術革新と主力製品
技術革新
- デジタルコンテンツ: デジタル配信やオンライン販売の拡大。
- 新技術の導入: 最新の撮影技術や映像技術の導入。
評価: 東映はデジタルコンテンツの拡大と新技術の導入により、技術革新を推進しています。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 18.00円
- 予想配当利回り: 0.22%
評価: 東映は比較的安定した配当を実施しており、予想配当利回りは0.22%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 6,490円
- 52週安値: 3,375円
評価: 株価は比較的高い水準で推移しており、投資家の関心は継続的に高まっています。
出来高
- 出来高 (直近10日): 200.65k株
評価: 出来高は比較的高い水準を維持しており、投資家の関心は継続的に高まっています。
総評
東映株式会社はコンテンツ制作と興行収入において中位に位置し、特にアニメや実写戦隊ものに強みを持っています。経営戦略はコンテンツの継続的な更新と多角化に焦点を当てており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。技術革新にも積極的に取り組んでおり、株価は比較的高い水準で推移しています。投資家は安定した配当と株価の上昇に期待を寄せています。
企業情報
| 銘柄コード | 9605 |
| 企業名 | 東映 |
| URL | http://www.toei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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