1. 企業情報
- 企業名: タキヒヨー株式会社
- 概要: タキヒヨーは、アパレル、小売、テキスタイル、ライフスタイル、不動産、素材などのビジネスを日本国内外で展開する企業です。婦人服、ベビー/キッズ服、メンズウェア、ホームウェアの企画、製造、販売を行っています。また、スポーツウェアブランド「ZOY」、メンズウェアブランド「BOB」、ゴルフブランド「G/FORE」や「WAAC」、ブティック「Melangetop」、天然コスメブランド「L'ERBOLARIO」、フランチャイズ店「Komeda Coffee Shop」、不動産賃貸など多岐にわたる事業を行っています。
- 設立年月日: 1912年11月15日
- 代表者名: 滝 一夫
- 従業員数: 715人
- 平均年齢: 42.4歳
- 平均年収: 4,780千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: タキヒヨーは、特に婦人服、テキスタイル、キッズ服に強い老舗企業です。主要販売先であるしまむらとの長年の取引関係が強みとなっています。
- 課題: 衣料品業界は、物価上昇の影響を受けやすく、消費者の購買行動が慎重になる傾向にあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 持続的成長のための新たな3か年の「中期経営計画 (Create Future with Passion)」に取り組む。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- グローバルトレード、サステナブル素材開発、ECを含む小売りの強化。
- ROICやROEをKPIとして、資本効率の向上に取り組む。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: コア事業である卸売事業の収益重視の営業スタンスの定着に努め、採算の見込めない事業の撤退や再構築に伴う物件費の削減により、収益性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: サステナブル素材開発に取り組んでいる。
- 収益を牽引している製品やサービス: レディスおよびキッズ向け商品が堅調に推移している。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 89.76
- BPS（実績）: 3,422.12
- PER（会社予想）: 17.51倍
- PBR（実績）: 0.46倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,572円から1,556円まで変動しており、現在の株価は52週高値（1,626円）から下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 59.4B（過去12か月）
- 利益率: 1.35%
- ROE（過去12か月）: 2.71%
- ROA（過去12か月）: 1.43%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 1.89B
- レバレッジドフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 2.28B
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.23%
- 年間配当予想: 35.00円
- 配当性向: 34.37%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株取得を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で1,572円から1,556円まで変動しており、下降傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因: 物価上昇の影響による消費者の購買行動の変化、天候や気温に合わせた消費者の購買動向の変化。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
タキヒヨーは、特に婦人服、テキスタイル、キッズ服に強い老舗企業で、主要販売先であるしまむらとの長年の取引関係が強みです。中期経営計画に基づき、グローバルトレード、サステナブル素材開発、ECを含む小売りの強化に取り組んでいます。しかし、衣料品業界は物価上昇の影響を受けやすく、消費者の購買行動が慎重になる傾向にあります。株価は52週高値から下落しており、現在の株価は高値圏ではなく、下降傾向にあります。財務面では、ROEやROAが比較的高く、収益性も健在ですが、市場動向やリスク要因を考慮すると、投資判断には慎重さが必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9982 |
| 企業名 | タキヒヨー |
| URL | http://www.takihyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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