旭松食品株式会社 (証券コード:2911) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,305円
- 予想EPS: 130.10円
- PER: 17.72倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づくと、割安評価となる可能性が高い。現在のPERは業界平均の16.8倍を上回っており、株価が割安である可能性が高い。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 4,293.45円
- 株価: 2,305円
- PBR: 0.54倍
BPSに基づくPBRは0.54倍となっており、業界平均の1.2倍を下回っている。これは株価が割安である可能性を示唆している。
テクニカル分析
高値・安値分析
- 年初来高値: 2,397円
- 年初来安値: 2,218円
- 現在の株価: 2,305円
現在の株価は年初来高値と年初来安値の中間に位置しており、株価は比較的安定していると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,309.96円
- 200日移動平均線: 2,292.57円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも高く、上昇トレンドにあると評価できる。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 80億円
- 営業利益率（過去12か月）: -0.32%
- 経常利益率（過去12か月）: 1.11%
売上高は80億円で、営業利益率はマイナスであり、収益性が低いと言える。しかし、経常利益率は1.11%と比較的健全である。
資本効率
- ROE（実績）: 3.02%
- 自己資本比率（実績）: 79.6%
ROEは3.02%と比較的低いが、自己資本比率は79.6%と高く、資本効率は良好と言える。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 高野豆腐: トップシェア
- 加工食品: オートミール商品強化中
旭松食品は高野豆腐市場でトップシェアを誇り、加工食品市場でも成長戦略を展開している。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 凍豆腐
- 加工食品（即席みそ汁等）
- その他食料品
主要な事業分野は凍豆腐、加工食品、その他食料品であり、特に高野豆腐市場でトップシェアを誇る。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 市場需要: 安定的
- 技術革新: 中
市場需要は安定的であり、事業モデルの持続可能性は比較的高い。しかし、技術革新は中程度と評価される。
技術革新と主力製品
主力製品
- 高野豆腐
- 即席みそ汁
- 介護食
主力製品は高野豆腐、即席みそ汁、介護食であり、これらの製品は市場で高い評価を受けている。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 1.52%
- 予想1株配当: 35.00円
配当利回りは1.52%と比較的高く、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 上昇トレンド
株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方において上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっている。
総評
旭松食品は高野豆腐市場でトップシェアを誇り、事業モデルの持続可能性は比較的高い。しかし、収益性は低く、技術革新は中程度である。株価は割安評価であり、株主還元は積極的である。全体的に、投資価値は高いと言えるが、収益性の改善が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 2911 |
| 企業名 | 旭松食品 |
| URL | http://www.asahimatsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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