1. 企業情報
株式会社GENDAは、主に「GiGO」ブランドのアミューズメント施設を運営する企業です。M&Aによる事業拡大を積極的に行っており、エンタメ業界におけるプラットフォームとしての地位を確立しようとしています。アミューズメント施設の運営に加え、アミューズメント機器のリース、オンラインクレーンゲームの運営、販売促進、キャラクターライセンス事業なども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
GENDAは、アミューズメント施設運営という点で、国内のエンタメ業界に位置しています。M&Aによる店舗網拡大戦略により、市場シェアを拡大している可能性があります。業界内での競争は激しく、大手企業との競争に加えて、顧客ニーズの変化への対応が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
GENDAは、M&Aを積極的に活用し、事業規模の拡大を目指しています。具体的には、アミューズメント施設の新規出店、既存施設の買収による店舗網の拡大、カラオケ事業とのシナジー創出、フード&ビバレッジ（F&B）事業の拡大などを重点分野としています。また、エンタメ・コンテンツ事業においては、キャラクターMD事業とアミューズメント事業との連携強化、コンテンツ&プロモーション事業における映画配給事業の拡大も目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
GENDAの収益モデルは、アミューズメント施設の運営を基盤とし、M&Aによる事業拡大、オンラインクレーンゲーム、キャラクターライセンスなど多角的な展開を図っています。市場ニーズの変化への適応力としては、インバウンド需要の取り込みや、多様なエンタメコンテンツの提供が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
GENDAは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品としては、アミューズメント施設「GiGO」が中心であり、オンラインクレーンゲームやキャラクターライセンスなども収益に貢献しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,965.0円
- PER（会社予想）: 49.38倍
- PBR（実績）: 6.62倍
- EPS（会社予想）: 60.05円
- BPS（実績）: 447.63円
PERは業界平均（25.7倍）と比較して高く、割高感があります。PBRも業界平均（2.5倍）を大きく上回っており、割高と判断できます。EPSとBPSを考慮すると、今後の成長に対する期待が株価に織り込まれている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月14日の終値は2,965円であり、年初来高値3,140円からは下落しています。50日移動平均線（2707.90）と200日移動平均線（2287.83）を上回っており、中期的な上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 過去12か月 (百万円) | 2024/1 (百万円) | 2023/1 (百万円) | 2022/1 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 80,713 | 55,697 | 46,091 | 38,111 |
| 営業利益 | 5,787 | 5,370 | 4,245 | 4,024 |
| 経常利益 | 4,577 | 4,414 | 3,306 | 3,283 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,608 | 4,178 | 3,494 | 2,728 |
| ROE | 27.26% | |||
| 自己資本比率 | 37.3% |
- 売上高: 過去数年間で増加傾向にあり、M&Aによる事業拡大が寄与していると考えられます。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性の向上が見られます。
- ROE: 27.26%と高い水準であり、自己資本を効率的に活用していることを示唆しています。
- 自己資本比率: 37.3%と、財務基盤は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
GENDAは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、高値圏から下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高いことが伺えます。信用倍率は35.07倍と非常に高く、注意が必要です。
- 株価への影響要因: 業績の伸び、M&Aの進捗、インバウンド需要の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
GENDAは、アミューズメント施設「GiGO」を主力とし、M&Aによる事業拡大を積極的に行い、成長を続けている企業です。売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。PERやPBRは割高感がありますが、今後の成長期待が織り込まれている可能性があります。株価は高値圏から下落傾向にあり、テクニカル面では注意が必要です。信用倍率も高く、過熱感が見られます。投資判断にあたっては、今後の業績動向、M&Aの進捗、競合状況などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9166 |
| 企業名 | GENDA |
| URL | https://genda.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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