1. 企業情報
アサガミは、総合物流と印刷事業を展開する企業です。物流事業では、倉庫、港湾、陸上輸送、3PL（サード・パーティー・ロジスティクス）サービスを提供しています。印刷事業では、婚礼案内状や年賀状などの印刷を手掛けています。OAコーポレーションの子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 総合物流と印刷の2つの事業を柱としており、特に婚礼関連の印刷や年賀状印刷で一定のシェアを持っています。物流事業においては、港湾サービスや倉庫サービスに強みを持っています。
- 競争優位性: 婚礼関連の印刷や年賀状印刷といった特定の分野での実績と、港湾サービスを含む総合的な物流サービスを提供できる点が強みです。
- 課題: 印刷業界の市場縮小や、物流業界における人手不足、燃料価格高騰などの影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでしたが、物流と印刷の両輪での事業継続と成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 2025年3月期第3四半期決算短信によると、物流事業における3PL部門の強化、印刷事業における効率化などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流事業と印刷事業の2つの柱で収益を上げています。物流は安定的な需要が見込めますが、印刷事業は市場縮小の影響を受けやすい可能性があります。
- 市場ニーズの変化への適応力: 物流事業においては、3PLサービスの拡充や、2024年問題への対応が重要になります。印刷事業では、デジタル化への対応や、新たな需要の開拓が課題です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 物流効率化のためのIT技術の導入などが考えられますが、具体的な技術開発に関する情報は限定的です。
- 主力製品・サービス: 倉庫、港湾、陸上輸送などの物流サービス、婚礼関連の印刷物、年賀状印刷が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 745.82円
- PER（会社予想）: 7.80倍 (業界平均: 11.8倍)
- BPS（実績）: 14,981.64円
- PBR（実績）: 0.39倍 (業界平均: 0.5倍)
- 現在の株価: 5,820円
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は5,820円で推移しており、値動きは限定的です。年初来高値は6,500円、年初来安値は5,100円であり、現在の株価は年初来安値と高値の中間に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は5,754.60円、200日移動平均線は5,749.60円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間は、400億円前後で推移しており、2024年3月期は410億円、2025年3月期第3四半期累計では306億円です。
- 利益: 営業利益、経常利益は、2024年3月期に増加し、2025年3月期第3四半期累計でも増益となっています。
- ROE: 2024年3月期は4.39%です。
- 自己資本比率: 2024年3月期は44.2%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.99%
- 1株配当（会社予想）: 240円
- 配当性向: 19.05%
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定しており、大きな変動は見られません。
- 株価への影響要因: 業績、配当、物流業界や印刷業界の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
アサガミは、総合物流と印刷事業を展開し、安定した財務基盤を持つ企業です。PER、PBRは割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の業績も好調に推移しており、増益傾向です。
ただし、印刷業界の市場縮小や、物流業界の人手不足、燃料価格高騰といった課題も存在します。投資を検討する際には、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9311 |
| 企業名 | アサガミ |
| URL | http://www.asagami.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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