1. 企業情報
シイエム・シイ（CMC Corporation）は、マニュアル作成、ビジネスプロセスマネジメント、トレーニング、翻訳、通訳サービスを提供する企業です。特に自動車業界向けの技術マニュアル作成に強みを持ち、トヨタを中心に顧客基盤を築いています。事業内容は、技術仕様書やARマニュアルの作成、プロセス改善、マーケティング戦略支援など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
シイエム・シイは、情報通信・サービス業界において、特にマニュアル作成や知識管理の分野で強い競争優位性を持っています。自動車業界においては、トヨタを中心に約60%のシェアを占めており、他の分野への展開も進めています。競争環境としては、デジタル化の進展により新たな競合が増加しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「2030年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる」というビジョンを掲げています。中期経営計画では、デジタル変革（DX）を推進し、顧客企業における情報活用の支援を強化することが重点施策とされています。
4. 事業モデルの持続可能性
シイエム・シイの収益モデルは、主にマニュアル作成やプロセス改善に依存しています。市場ニーズの変化に対しても、デジタルコンテンツへの転用やAI技術の活用を進めており、適応力が高いと評価されます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、ARやVRを活用した新しいサービスの提供が進められています。主力製品には、AR修理マニュアルやVRショールームなどがあり、これらは収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,625円で、予想EPSは181円、PERは約8.98倍です。業界平均PER（15.0倍）と比較すると、割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、1,624円から1,653円の間での取引が行われています。年初来高値は1,847円、安値は1,040円であり、現在の株価は中間的な位置にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 19,524百万円（前年同期比6%増）
- 営業利益: 2,975百万円（前年同期比14%増）
- ROE: 10.50%
- 自己資本比率: 78.1%
- キャッシュフローは安定しており、財務の健全性が高いと評価されます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.20%で、1株当たり52円の配当が予想されています。配当性向は28.08%であり、株主還元策としては安定した配当政策が維持されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下降傾向にあり、特に直近の10日間では高値からの調整が見られます。投資家の関心は、業績の成長見通しやデジタル化への取り組みに影響されると考えられます。
11. 総評
シイエム・シイは、自動車業界における強固な地位を持ち、デジタル変革を推進することで成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安であり、安定した配当政策も魅力です。今後の業績成長と市場ニーズへの適応力が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2185 |
| 企業名 | シイエム・シイ |
| URL | http://www.cmc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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