1. 企業情報
ポバール興業株式会社は、特殊樹脂ベルトや研磨関連製品を製造・販売している企業です。主力製品には、特殊コンベヤベルト、機能性ベルト、ウレタンタイミングベルト、研磨パッドなどが含まれ、主に食品や鉄鋼業界向けのカスタム品を展開しています。1957年に設立され、名古屋に本社を置き、国内外に工場を有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ポバール興業は、特殊化学品業界において一定の市場シェアを有しています。競争優位性としては、独自の接着・樹脂加工技術が挙げられますが、原材料価格の高騰や地域紛争の影響といった外部課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、製造DXの導入や工程合理化を進めることで、競争力を高めることを目指しています。また、特に自動車や鉄鋼業界向けの受注を強化する方針を掲げています。中期経営計画では、カスタム品の開発や新市場への進出が重点施策として位置づけられています。
4. 事業モデルの持続可能性
ポバール興業の収益モデルは、特注品の製造に依存しており、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。市場ニーズの変化に対する適応力は高いものの、原材料費の変動に対する影響を受けやすい側面があります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、接着・樹脂加工技術の向上が進められており、特に研磨関連製品においては高い競争力を持っています。主力製品の一つである特殊樹脂ベルトは、今後も需要が見込まれています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,210円で、PERは23.10倍、PBRは0.56倍です。業界平均PER（15.9倍）やPBR（0.7倍）と比較すると、相対的に高いPERを示していますが、PBRは低めです。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は年初来高値（1,365円）に対して安値圏に位置しています。過去10日間の株価は比較的安定しており、急激な変動は見られません。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は約358.9億円、営業利益は約31.8億円、純利益は約18.6億円です。売上高は前年同期比で減少しており、利益率も低下しています。自己資本比率は83.0%と高く、財務的には安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.14%で、配当性向は74.17%です。2025年3月期の1株配当は38円を予想しており、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高も増加しています。市場の関心は高まっているものの、外部要因によるリスクも考慮する必要があります。
11. 総評
ポバール興業は、特殊樹脂ベルトと研磨関連製品に強みを持つ企業であり、安定した財務基盤を有しています。しかし、外部環境の変化に対するリスクが存在し、今後の成長には市場ニーズへの柔軟な対応が求められます。株価は相対的に高いPERを示しているものの、安定した配当政策が魅力です。
企業情報
| 銘柄コード | 4247 |
| 企業名 | ポバール興業 |
| URL | http://www.poval.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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