1. 企業情報
株式会社ウェルディッシュは、食品、化粧品、健康関連製品の製造・販売を行う企業です。麦茶やビーフジャーキーなどの食品に加え、化粧品事業も展開しています。近年はインターネット通販事業の買収や、大手医療法人との連携による給食卸、介護用品卸など、事業領域を拡大しています。2024年6月に社名変更を行いました。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウェルディッシュは、食品業界に属していますが、健康食品や化粧品など多角的な事業展開を行っています。詳細な市場シェアは不明ですが、健康志向の高まりを背景に、ウェルネス関連事業の成長が期待されます。競合他社との差別化を図るため、自社製品の開発や、M&Aによる事業拡大を積極的に行っています。
3. 経営戦略と重点分野
ウェルディッシュは、ウェルネス領域への経営資源集中を掲げています。具体的には、食品事業、化粧品事業、インターネット通信販売事業の強化に注力しています。中期経営計画の詳細は開示されていませんが、M&Aや事業提携を通じて、事業規模の拡大と収益性の向上を目指していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ウェルディッシュの事業モデルは、食品、化粧品、健康関連製品という多様な製品ラインナップと、インターネット通販事業の組み合わせにより、幅広い顧客ニーズに対応できる点が強みです。市場ニーズの変化への対応として、新製品の開発や、既存製品のリニューアル、販売チャネルの拡大などを積極的に行っています。
5. 技術革新と主力製品
ウェルディッシュは、具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。主力製品としては、麦茶やビーフジャーキーなどの食品、化粧品、健康関連製品が挙げられます。これらの製品は、インターネット通販事業を通じて販売されており、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 770.0円（2025年2月14日終値）
- PER（会社予想）: 32.26倍
- PBR（実績）: 29.07倍
- EPS（会社予想）: 23.87円
- BPS（実績）: 26.49円
PERは業界平均（16.8倍）と比較して高く、割高感があります。PBRも業界平均（1.2倍）を大きく上回っており、割高な水準です。EPSとBPSは、今後の業績改善によって変化する可能性があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、750円から836円の間を変動しており、2月14日の終値は770円でした。年初来高値997円、年初来安値146円となっており、現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは上昇しています。50日移動平均線（751.48円）を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は29.75億円でしたが、2025年3月期は20.15億円と減少しています。
- 営業利益: 過去数年間は赤字が続いていましたが、2025年3月期第3四半期決算では黒字化しています。
- 当期純利益: 過去数年間は赤字が続いていましたが、2025年3月期第3四半期決算では黒字化しています。
- ROE: 2024年3月期はマイナス169.73%と、非常に低い水準です。
- 自己資本比率: 16.7%と、やや低い水準です。
過去の財務状況からは、業績の不安定さが伺えます。しかし、2025年3月期第3四半期決算では、売上高は減少したものの、営業利益、経常利益、当期純利益が改善しており、今後の業績回復に期待が持てます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.26%
- 1株配当（会社予想）: 2.00円
- 配当性向: 0.00%
配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、変動が大きくなっています。2025年3月期第3四半期決算の発表後、株価は上昇傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。今後の業績動向や、M&Aなどのニュースが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ウェルディッシュは、食品、化粧品、健康関連製品を扱う企業であり、ウェルネス領域への注力と、M&Aによる事業拡大を図っています。2025年3月期第3四半期決算では、黒字化を達成し、業績回復の兆しが見られます。しかし、過去の財務状況からは業績の不安定さが伺え、PERやPBRは割高な水準です。株価は直近で上昇傾向にありますが、今後の業績動向や、M&Aなどの進捗状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2901 |
| 企業名 | ウェルディッシュ |
| URL | https://ishigakifoods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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