1. 企業情報
企業名: ウェルディッシュ
概要: Wel-Dish.Incorporatedは、主に日本市場で食品、飲料、化粧品、健康食品の製造・販売を行っています。製品には麦茶、ビーフジャーキー、健康飲料、珍味、化粧品などが含まれます。また、介護用品、住宅改修材料、医療機器なども提供しています。2024年6月に旧社名から現社名に変更しました。
設立年月日: 1957年10月10日
代表者名: 小松 周平
住所: 〒108-0071 東京都港区白金台5-18-9 VORT白金台
従業員数: 57人
平均年齢: 44.7歳
平均年収: 4,800万円
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 食料品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ウェルディッシュは食品、健康食品、化粧品、介護用品など多岐にわたる製品を提供しており、幅広い顧客層に対応できることが競争優位性となっています。特に健康食品や化粧品市場において、独自の製品開発や市場ニーズへの適応力が強みです。
課題: 多様な製品ラインナップを持つ一方で、各セグメントの収益性や競争力にばらつきがあることが課題となっています。特に、食品事業やインターネット通信販売事業において、収益性の改善が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: ウェルディッシュは、ウェルネス領域への経営資源の集中を掲げ、特に食品関連事業・サービスへの注力と既存事業の強化を進めています。
中期経営計画: 中期経営計画では、選択と集中による既存事業の強化、新規事業の開発、成長市場への進出を重点的に推進しています。特に、ウェルネス事業への注力が強調されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ウェルディッシュは多様な製品ラインナップを通じて収益を生み出しています。特に食品、健康食品、化粧品、介護用品などの分野で市場ニーズに応えています。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応し、新製品の開発や既存製品の改良を継続的に行っています。特に健康志向の高まりに対応した健康食品の開発が強みとなっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ウェルディッシュは技術革新を通じて製品の品質向上と新製品開発を推進しています。特に健康食品や化粧品分野で独自技術の開発に注力しています。
主力製品: 主力製品は健康食品、化粧品、介護用品など多岐にわたります。特に健康志向の高い製品が売上を牽引しています。
6. 株価の評価
EPS/BPS: 予想EPSは23.87、実績BPSは26.49。PERは32.26倍と高めに設定されています。
株価との比較: 現在の株価770円に対し、EPSを基準にすると割高感が強いです。PERが業界平均より高めであることから、株価の割安性は乏しいと言えるでしょう。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は760円～836円の範囲で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏/安値圏: 52週高値997円、52週安値146円を比較すると、現在の株価は高値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー: 売上高は前年比で20.3%減少していますが、営業利益、経常利益、当期純利益は改善しています。自己資本比率は48.1%と健全です。
過去数年分の傾向: 過去数年間で売上高は減少傾向にあり、利益も変動が見られますが、財務安全性は比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 配当利回りは0.26%です。
配当性向: 配当性向は0%と、株主還元に積極的ではありません。
自社株買い: 自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。
影響要因: 業績の改善、新規事業の進展、市場環境などが株価に影響を与えています。
11. 総評
ウェルディッシュは多様な製品ラインナップを通じて幅広い市場に対応する企業です。特に健康食品や化粧品分野で競争優位性を持ち、市場ニーズへの適応力が強みです。しかし、収益性の改善が求められる部分もあり、経営陣のビジョンに沿った成長戦略が重要です。株価は割高感が強く、テクニカル面では高値圏に近い位置にあります。財務面では健全ですが、売上の減少傾向は注意が必要です。全体的に、市場ニーズへの適応力と競争優位性を維持しつつ、収益性の改善が求められる企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2901 |
| 企業名 | ウェルディッシュ |
| URL | https://ishigakifoods.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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