サンコール (証券コード: 5985) 銘柄分析
現在の株価の評価
- 株価: 284.0円
- EPS（1株当たり利益）: -392.69円（過去12か月）
- BPS（1株当たり純資産）: 886.71円（直近四半期）
- PER（株価収益率）: 現在のEPSがマイナスのため計算不可。
- PBR（株価純資産倍率）: 284.0円 / 886.71円 ≈ 0.32
現在の株価284.0円は、BPSに基づく評価から見ても低く評価されていると言えます。業界平均PBRが0.5であることを考慮すると、株価は割安感があります。
テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は284.0円で、過去数日間の高値285円に近い位置にあります。52週の高値502.0円、安値280.0円を考慮すると、現在の株価は安値圏に位置しています。
- 移動平均:
- 50日移動平均: 360.60円
- 200日移動平均: 428.90円
これらの移動平均と比較すると、株価は大きく下回っており、テクニカル的には弱気な状況です。
財務諸表分析
- 売上高: 51,496百万円（過去12か月）
- 営業利益: -3,538百万円
- 純利益: -11,816百万円
- 自己資本比率: 43.4%（中間期）
- 流動比率: 1.20（直近四半期）
売上高は前年同期比で増加しているものの、営業利益と純利益は大きな赤字を計上しています。自己資本比率は比較的健全ですが、収益性の改善が急務です。
業界のポジションと市場シェア
サンコールは自動車部品、HDD関連部品、プリンター関連製品を手掛けており、自動車分野ではトヨタやホンダ向けの製品が中心です。市場全体の回復傾向にある中で、競合他社に対してどのようにポジショニングを強化するかが課題です。
経営戦略と重点分野
サンコールは自動車部品と電子情報通信分野に注力しており、特にHDD用サスペンション事業において新製品の開発が進められています。今後は、コスト削減や新技術の導入が求められます。
事業モデルの持続可能性
自動車業界の回復が期待される中で、サンコールの事業モデルは持続可能性を持つと考えられますが、HDD用サスペンション事業の撤退が影響を及ぼす可能性があります。
技術革新と主力製品
サンコールは精密部品の製造に強みを持ち、特に自動車向けのバネやリングが主力製品です。技術革新を通じて製品の競争力を高める必要があります。
株主還元と配当方針
現在、配当は0.00円であり、配当方針は厳しい状況です。過去の配当実績も低迷しており、株主還元の強化が求められます。
株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は7.93倍と高く、投資家の関心は高まっていますが、株価の下落が続いているため、慎重な姿勢が求められます。
総評
サンコールは現在、厳しい財務状況に直面しており、収益性の改善が急務です。自動車業界の回復が期待される中で、経営戦略の見直しやコスト削減、新技術の導入が鍵となります。株価は割安感があるものの、業績の回復が見込まれない限り、投資判断は慎重に行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 5985 |
| 企業名 | サンコール |
| URL | http://www.suncall.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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