ツナググループ・ホールディングス（6551）投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: アルバイト・パートに特化した採用支援サービスを提供。小売業や飲食業向けの採用代行が主力。人材派遣や販促支援も手掛けている。
- 特徴: 採用広告の最適化、倉庫などへの人材派遣も行い、幅広いニーズに対応。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: サービス業、人材派遣・採用支援サービス。
- 競争環境: 労働力不足を背景に、採用支援サービスの需要は高い。競合他社との差別化が重要。
- 課題: 労働市場の変化、顧客ニーズの多様化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 2030年に起こる労働需給ギャップの解消に貢献。
- 中期経営計画:
- ヒューマンキャピタル事業の拡大（RPO、DXリクルーティング）。
- スタッフィング事業の強化（人材派遣、コンビニ店舗運営）。
- コスト構造改革による収益性向上。
- 重点分野: DXを活用した採用支援サービスの強化、医療・介護・製造業への人材派遣の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 採用支援サービス、人材派遣サービスからの収益。
- 市場ニーズ: 労働力不足、採用の多様化といった市場ニーズに対応。
- 適応力: DX推進による効率化、顧客ニーズへの柔軟な対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: DXを活用した採用支援サービスの開発。
- 主力製品:
- 採用代行サービス（アルバイト・パート向け）。
- DXリクルーティングサービス。
- 人材派遣サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 598.0円（2025年2月14日終値）。
- PER: 8.52倍（会社予想）。
- PBR: 2.94倍（実績）。
- EPS: 70.16円（会社予想）。
- BPS: 203.20円（実績）。
- 割安/割高の判断: 業界平均PER（15.0）と比較すると、現在のPERは割安と判断できる。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：932円
- 年初来安値：519円
- 直近10日間の株価は変動が大きく、2月7日には607円から2月12日には612円まで上昇。その後、下落傾向にある。
- 50日移動平均線：598.82円
- 200日移動平均線：641.53円
- 判断: 株価は50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性も考えられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,020百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で629.96百万円。
- 経常利益: 過去12ヶ月で382.79百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で358.31百万円。
- ROE: 23.05%（過去12ヶ月）。
- ROA: 8.65%（過去12ヶ月）。
- 売上高成長率: 第1四半期は前年同期比16.2%増。
- 利益率: 営業利益率は約4.00%、当期純利益率は約2.35%。
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足。
- 評価: 売上高、利益ともに増加傾向。ROEは高い水準を維持。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.34%（会社予想）。
- 1株配当: 14.00円（会社予想）。
- 配当性向: 24.23%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 評価: 配当利回りは平均的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は下落傾向。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残は増加。信用倍率は38.61倍と高い。
- 株価への影響要因:
- 労働市場の動向。
- 企業の採用ニーズ。
- 競合他社の動向。
- 業績発表。
11. 総評
- ツナググループ・ホールディングスは、アルバイト・パートに特化した採用支援サービスを提供する企業。
- 労働力不足を背景に、採用支援サービスの需要は高く、業績は堅調に推移している。
- 財務状況も良好で、ROEも高い。
- 株価は割安感があり、配当も実施している。
- 直近の株価は下落傾向にあるため、今後の動向を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6551 |
| 企業名 | ツナググループ・ホールディングス |
| URL | https://tghd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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