概要
ケイアイスター不動産株式会社は、1993年6月に設立された日本の不動産会社です。主な事業は分譲住宅、注文住宅、土地の仕入れから販売まで一気通貫で供給する事業です。その他にも、中古住宅、アパート、収益不動産、不動産賃貸、不動産仲介などの事業を展開しています。本社は埼玉県本庄市にあります。
事業内容
- 分譲住宅: 1次取得者向け分譲住宅の開発・販売
- 注文住宅: カスタマイズされた住宅の設計・販売
- 土地開発: 土地の仕入れから販売まで一気通貫で供給
- 不動産仲介: 不動産の売買仲介
株価情報
- 証券コード: 3465
- 株価: 4775.0円
- 前日終値: 4665円
- 本日始値: 4675円
- 本日高値: 4810円
- 本日安値: 4610円
- 出来高: 213,700株
業界内での競争優位性
- 市場シェア: 南関東を中心に全国展開を進め、1次取得者向け分譲住宅において高いシェアを誇る。
- 競争優位性: 土地仕入れから販売まで一気通貫で供給するビジネスモデルが強み。また、多角的な事業展開によりリスク分散を図っている。
課題
- 市場動向: 資材価格の高騰や人件費の上昇によるコスト増加への対応が課題。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 安定した収益基盤の構築と事業の持続的成長を目指す。
- 戦略: 新規エリアへの進出と既存営業エリアの深耕、M&Aによるシェア拡大、分譲住宅事業の強化。
中期経営計画
- 具体的な施策: 新規エリアへの進出、既存営業エリアの深耕、M&Aによるシェア拡大、平屋注文住宅及び規格型注文住宅の受注拡大。
収益モデルと市場ニーズの適応力
- 収益モデル: 分譲住宅、注文住宅、土地開発、不動産仲介など多角的な収益モデルを採用。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に迅速に対応するため、柔軟な事業モデルを維持。
技術開発の動向
- 技術革新: 技術革新により生産性の向上を図っている。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品: 1次取得者向け分譲住宅が主力。
EPSとBPSに基づく計算
- 基本EPS: 434.89円
- ** diluted EPS**: 434.75円
- BPS: 20,392.45円
現在の株価との比較
- PER: 13.6（業界平均PER:13.6）
- PBR: 1.6（業界平均PBR:1.6）
株価推移
- 50日移動平均: 4258.90円
- 200日移動平均: 3837.32円
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価4775.0円は50日移動平均を上回っており、高値圏に位置している。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高: 318.3B円（過去12か月）
- 利益率: 2.51%
- ROE: 14.79%
- ROA: 3.50%
- キャッシュフロー: 40.64B円（直近四半期）
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益率: 安定
- ROE: 上昇
配当利回りや配当性向の分析
- 年間配当予想: 148.00円
- 配当利回り: 3.48%
- 配当性向: 24.97%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 実施中
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向
株価への影響を与える要因
- 市場動向: 住宅業界の堅調な需要
- 業績予想: 上方修正
各分析結果のまとめ
ケイアイスター不動産は、安定した収益基盤を持ち、1次取得者向け分譲住宅において高いシェアを誇る。事業モデルは多角的であり、市場ニーズの変化に適応力がある。株価は高値圏に位置し、財務状況も健全である。配当性向も適切であり、株主還元は積極的に行われている。
全体的な見解
ケイアイスター不動産は、安定した収益と健全な財務状況を維持しながら、市場の成長性に応じて事業拡大を図る戦略を採用している。投資家にとっては、株価の上昇傾向と堅調な配当利回りが魅力的である。ただし、市場環境の変動によるリスクも考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3465 |
| 企業名 | ケイアイスター不動産 |
| URL | https://ki-group.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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