TIS株式会社 (証券コード:3626) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,807円
- 予想EPS: 192.26円
- PER: 予想PER = 現在の株価 / 予想EPS = 3,807 / 192.26 ≈ 20.0倍
- 業界平均PER: 23.2倍
- 評価: TISのPERは業界平均より低いため、割安評価と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,376.58円
- 予想BPS: 68.00円（配当利回り1.79%）
- PBR: 予想PBR = 現在の株価 / 予想BPS = 3,807 / 68 ≈ 56.0倍
- 業界平均PBR: 2.3倍
- 評価: TISのPBRは業界平均より高く、割高評価と言える。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 3,742.48円
- 200日移動平均: 3,362.14円
- 現在の株価: 3,807円
- 評価: 現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 549,004百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 11.62%
- ROE（実績）: 16.04%
- 自己資本比率（実績）: 59.5%
- 評価: TISは堅調な財務状況を維持しており、収益性、資本効率ともに良好。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Information Technology Services
- ポジション: TISは日本のITサービス市場で主要なプレーヤーであり、特に金融IT分野で強い。
- 評価: TISは業界内での競争力を維持し、市場シェアを拡大している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: TISは情報サービス業に特化し、オファリングサービス、BPM、金融IT、産業IT、広域ITソリューションなど多岐にわたる。
- 戦略: フロンティア開拓を基本方針に、持続的成長と市場開拓を目指す。
- 評価: TISは多角化戦略を採用し、事業の多様化と成長を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: TISはコンサルティング、アウトソーシング、システム開発、ITインフラサービスを提供する。
- 持続可能性: デジタルトランスフォーメーションの需要の高まりと、ITサービスの継続的な需要により、持続可能性は高い。
- 評価: TISの事業モデルは持続可能であり、将来の成長が見込める。
技術革新と主力製品
- 技術革新: TISはDX技術を活用したソリューションを提供しており、技術革新に積極的に取り組んでいる。
- 主力製品: 金融ITソリューション、産業ITソリューション、広域ITソリューションなど。
- 評価: TISは技術革新により主力製品の競争力を高めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.79%
- 予想年間配当: 68.00円
- 配当方針: 安定した配当増加を継続。
- 評価: TISは株主還元に積極的であり、安定した配当増加が見込める。
株価モメンタムと投資家関心
- 年初来高値: 3,932円
- 年初来安値: 2,798.50円
- 現在の株価: 3,807円
- 評価: 株価は年初来高値から下落しており、投資家関心は減少傾向にある。
総評
TISは日本のITサービス市場で主要なプレーヤーであり、特に金融IT分野で強い競争力を有している。堅調な財務状況と持続可能な事業モデルにより、将来の成長が見込める。ただし、株価は年初来高値から下落しており、投資家関心は減少傾向にある。EPSに基づく評価では割安、BPSに基づく評価では割高となっており、投資判断には慎重を期す必要がある。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言を目的とするものではありません。投資判断には、他の情報源との比較と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3626 |
| 企業名 | TIS |
| URL | http://www.tis.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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