1. 企業情報
アバールデータは、電子制御装置の製造会社です。画像処理モジュールを主力としており、自社開発と受託生産を行っています。半導体製造装置向けの制御機器の受託製品も展開しています。事業は、受託製品と自社製品の2本柱で構成されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アバールデータは、電気機器業界に属しています。画像処理技術や半導体製造装置向け制御機器において、一定の技術力と実績を有していると考えられます。しかし、具体的な市場シェアに関する情報は開示されていません。
競争優位性:
- 画像処理技術、半導体製造装置向け制御機器の開発力
- 受託製品と自社製品のバランスの取れた事業ポートフォリオ
課題:
- 半導体製造装置市場の変動による業績への影響
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
アバールデータの経営戦略に関する具体的な情報は、今回のデータからは詳細に読み取れません。しかし、決算短信からは、中長期的な需要増加を見据えた先行投資を継続し、顧客の装置の付加価値向上に資する製品の提供に努める方針が読み取れます。
重点分野:
- 半導体製造装置関連
- 画像処理技術
- 顧客ニーズに合わせた製品開発
4. 事業モデルの持続可能性
アバールデータの事業モデルは、受託製品と自社製品の組み合わせによって、市場変動への対応を図っています。半導体製造装置市場の動向に左右される側面はありますが、画像処理技術など、幅広い分野への展開を図ることで、リスク分散を図っていると考えられます。
収益モデル:
- 受託製品：顧客からの注文に基づいた製品開発・製造
- 自社製品：自社開発製品の販売
市場ニーズへの適応力:
- 半導体製造装置市場の動向に合わせた製品開発
- 画像処理技術など、多様な分野への展開
5. 技術革新と主力製品
アバールデータの技術革新に関する具体的な情報は、今回のデータからは詳細に読み取れません。しかし、画像処理モジュールが主力製品であり、半導体製造装置向け制御機器の開発も行っていることから、これらの分野における技術開発が重要であると考えられます。
主力製品:
- 画像処理モジュール
- 半導体製造装置向け制御機器
6. 株価の評価
PER（会社予想）: 13.78倍
PBR（実績）: 0.80倍
業界平均PERが12.9であることから、アバールデータのPERは業界平均と同程度です。PBRは1倍を下回っており、割安感があると言えます。
EPS（会社予想）: 188.30円
BPS（実績）: 3,261.98円
現在の株価2,594円をEPSとBPSで評価すると、割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月14日は2,594円で取引を終えています。年初来安値は2,427円、年初来高値は7,880円です。50日移動平均線は2,656.38円、200日移動平均線は3,472.84円となっており、株価は短期的な移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期：14,390百万円
- 2025年3月期（予想）：11,000百万円
売上高は、2024年3月期から減少する見込みです。
利益:
- 営業利益：2024年3月期は2,396百万円、2025年3月期（予想）は1,440百万円
- 経常利益：2024年3月期は2,396百万円、2025年3月期（予想）は1,550百万円
- 当期純利益：2024年3月期は4,270百万円、2025年3月期（予想）は1,160百万円
利益も、2024年3月期から減少する見込みです。
キャッシュフロー:
- 詳細なデータは不足しています。
ROE（実績）: 24.08%
ROA（過去12か月）: 6.82%
ROEは高い水準ですが、ROAはそれほど高くありません。
自己資本比率（実績）: 82.8%
自己資本比率は非常に高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.70%
1株配当（会社予想）: 70.00円
配当性向: データ不足
アバールデータは、配当を実施しています。配当利回りは2.70%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 半導体製造装置市場の動向
- 顧客の在庫調整
- 世界経済の動向
11. 総評
アバールデータは、画像処理モジュールや半導体製造装置向け制御機器を主力とする企業です。財務体質は良好で、配当も実施しています。しかし、売上高と利益は減少傾向にあり、株価も下落傾向にあります。半導体製造装置市場の動向や顧客の在庫調整など、業績に影響を与える要因に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6918 |
| 企業名 | アバールデータ |
| URL | http://www.avaldata.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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