1. 企業情報
アバールデータ株式会社は、通信機器、産業用計測機器、物理学、化学、医学用の電子デバイスを製造・販売する企業です。主に受託製品と自社製品を展開しており、特に画像処理モジュールが主力商品です。1959年に設立され、東京都町田市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アバールデータは、電機・精密業界に属し、特に画像処理や計測通信機器において競争力を持っています。受託製品が64%、自社製品が36%を占めており、受託製品の需要が高い一方で、在庫調整の影響で売上が減少する課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、半導体製造装置関連や産業用制御機器の開発・製造に注力しており、今後の需要増加に備えた先行投資を続けています。中期経営計画では、顧客の装置の付加価値向上を目指す製品提供に重点を置いています。
4. 事業モデルの持続可能性
アバールデータは、受託製品と自社製品の二本柱で収益を上げており、特に受託製品は顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。市場ニーズの変化に対しても、技術革新を通じて適応力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
画像処理モジュールや計測通信機器の開発において独自性を持ち、特に半導体製造装置向けの制御機器は高い技術力を誇ります。技術開発は継続的に行われており、新製品の投入が期待されています。
6. 株価の評価
現在の株価（2,594円）に対するPERは13.78倍、PBRは0.80倍です。業界平均PER（12.9倍）とほぼ同水準であり、PBRも業界平均に一致しています。EPSは188.30円で、株価との比較からは適正評価の範囲内と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は高値圏から下落しており、現在の株価は年初来安値（2,427円）に近い水準です。過去10日間の株価推移では、下落トレンドが見られ、今後の反発が期待されます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 12,580百万円（過去12か月）
- 営業利益: 2,095百万円
- 純利益: 5,256百万円
- ROE: 24.08%
- 自己資本比率: 82.8%
過去数年で売上は増加傾向にあり、特に純利益は好調です。自己資本比率も高く、財務の安定性が確認できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.70%、1株配当は70.00円の予想です。配当性向は37.92%と安定しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心はやや薄れている可能性があります。特に在庫調整の影響や市場の不透明感が影響を与えていると考えられます。
11. 総評
アバールデータは、技術力と市場ニーズへの適応力を持つ企業ですが、在庫調整の影響で売上が減少しています。中期的には需要増加に備えた戦略を進めており、財務基盤も安定しています。今後の業績回復に期待が寄せられます。株価は現在安値圏にあり、投資機会として注目されるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 6918 |
| 企業名 | アバールデータ |
| URL | http://www.avaldata.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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