東陽倉庫 (証券コード: 9306) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,450円
- 予想EPS: 185.11円
- 予想PER: 7.83倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 7.83倍に対して、業界平均PER 11.8倍より低い評価となっています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,384.38円
- 予想配当: 60円
BPSは3,384.38円と高く、予想配当60円に対してBPSは18.6倍と高く評価されています。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 1,658円
- 52週安値: 1,171円
- 現在の株価: 1,450円
現在の株価は52週高値から約21%下落し、52週安値から約29%上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,395.88円
- 200日移動平均線: 1,447.22円
株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにありますが、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 営業収益（過去12か月）: 284.1億円
- 営業利益（過去12か月）: 13.1億円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.62%
収益性は堅調で、営業利益率は4.62%と高い水準を維持しています。
効率性
- ROE（実績）: 5.65%
- 自己資本比率（実績）: 53.0%
効率性は高く、ROEは5.65%、自己資本比率は53.0%と健全です。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業分野: 物流事業、不動産事業
- 市場シェア: 中部圏の地盤を強みとし、農水産、食品、トヨタ関連に強みを持つ。
業界内でのポジションは堅調で、中部圏の地盤を活かした物流サービスが強みとなっています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 物流事業: 3PLの推進、海外拠点の拡充
- 不動産事業: 不動産賃貸料収入の拡大
中期経営計画では売上高経常利益率5%、自己資本利益率5%を目標としています。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 事業モデル: 物流と不動産の複合サービス
- 技術革新: 物流効率化の技術革新に対応
事業モデルは持続可能で、技術革新にも対応しており、将来性は高いと判断できます。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 物流サービス、不動産管理サービス
技術革新により物流効率化が進んでおり、主力製品は物流サービスと不動産管理サービスです。
株主還元と配当方針
配当方針
- 予想配当: 60円
- 配当利回り（予想）: 4.14%
株主還元は積極的で、配当利回りは4.14%と高く、安定した配当性向を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値: 1,658円
- 年初来安値: 1,171円
株価は年初来高値から約21%下落し、年初来安値から約29%上昇しています。
投資家関心
- 信用倍率: 81.31倍
投資家からの関心は高く、信用倍率は81.31倍と高水準です。
総評
東陽倉庫は中部圏の地盤を活かした物流サービスと不動産管理サービスを提供する企業で、収益性と効率性は高い水準を維持しています。技術革新により事業モデルの持続可能性は高く、株主還元も積極的です。短期的には株価は横ばいまたは下降トレンドですが、中長期的には上昇トレンドにあります。業界平均PERより低い評価と、高配当性向により、投資家からの関心は高く、将来性は高いと判断できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9306 |
| 企業名 | 東陽倉庫 |
| URL | http://www.toyo-logistics.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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