1. 企業情報
- 企業名: ブルーイノベーション
- 設立年月日: 2013年4月
- 所在地: 東京都文京区本郷5-33-10
- 代表者名: 熊田 貴之
- 事業内容: ドローンやロボットを用いた点検、教育、物流などのサービスを展開。特に、ドローンなどを遠隔制御し、統合管理するソフトウェアに強みを持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: ドローン関連技術の専門性と、点検・教育・物流の多様なサービス展開による市場での独自性。
- 課題: 技術革新が速い業界であり、競争が激化しているため、持続的な技術開発と市場ニーズへの適応が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ドローンを活用した新たなビジネスモデルの構築。
- 中期経営計画: 技術開発の強化と新規市場への進出を目指す施策を展開中。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サービス提供による収益が主で、特に点検業務が収益の大部分を占める。
- 市場ニーズへの適応力: ドローン技術の進化に伴い、顧客ニーズに応じたサービスの拡充が期待される。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ドローンの遠隔制御や統合管理ソフトの開発に注力。
- 主力製品: ドローンを用いた点検サービスが主要な収益源。
6. 株価の評価
- PBR（実績）: 5.24倍
- EPS（会社予想）: -84.79
- BPS（実績）: 160.79
- 現在の株価843.0円は、PBRを基にすると過大評価されている可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は843.0円であり、過去10日間の高値955円と比較すると、現在は高値圏からの調整局面にある。
8. 財務諸表分析
- 売上: 過去12か月で1,264,574千円、前年から増加。
- 利益: 営業損失289,760千円、純損失299,270千円。
- キャッシュフロー: 詳細なキャッシュフロー情報は不明だが、営業損失から見て厳しい状況。
- ROE（実績）: -47.44%
- 自己資本比率（実績）: 47.2%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（配当未実施）
- 株主還元策: 自社株買いなどの情報は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近の株価は上昇傾向にあるが、ボラティリティが高く、投資家の関心が集まっている。
- 株価への影響を与える要因: 業界の技術革新や新規事業の進展が影響。
11. 総評
ブルーイノベーションは、ドローン技術を活用した多様なサービスを展開しているが、収益性の改善が課題となっている。高いPBRとネガティブなEPSから、株価の評価には慎重さが求められる。今後の技術開発と市場ニーズへの適応が鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 5597 |
| 企業名 | ブルーイノベーション |
| URL | https://www.blue-i.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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