東陽倉庫 (証券コード: 9306) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 1450.0円
- EPS（会社予想）: 185.11
- BPS（実績）: 3,384.38
- PER（会社予想）: 7.83倍
- PBR（実績）: 0.43倍
現在の株価1450円は、PERが7.83倍であり、業界平均のPER（11.8倍）よりも低い水準です。また、PBRも0.43倍と業界平均（0.5倍）を下回っています。これにより、株価は割安感があると評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 前日終値: 1,451円
- 高値: 1,450円
- 安値: 1,431円
- 年初来高値: 1,658円
- 年初来安値: 1,171円
現在の株価は年初来高値に対して約12.5%の下落があり、直近の値動きから見ても安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 総資産: 48,004百万円
- 純資産: 25,606百万円
- 自己資本比率: 53.3%
- 営業収益: 14,449百万円 (前年同期比 +3.8%)
- 営業利益: 593百万円 (前年同期比 -10.6%)
- 純利益: 694百万円 (前年同期比 -7.7%)
自己資本比率が53.3%と高く、財務の安全性が確保されていますが、営業利益は前年同期比で減少しており、収益性に課題が見られます。
業界のポジションと市場シェア
東陽倉庫は、名古屋を拠点とし、農水産物や食品、トヨタ関連の物流に強みを持つ企業です。競合他社と比較しても、地域密着型のサービスを展開しており、特に中部圏でのシェアは高いと考えられます。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 3PL（サードパーティ・ロジスティクス）の推進、海外拠点の拡充、不動産賃貸収入の拡大。
- 中期経営計画: 売上高経常利益率5%、自己資本利益率5%を目指す。
事業モデルの持続可能性
物流業界は、オンラインショッピングの拡大や国際貿易の増加に伴い、持続的な成長が期待されますが、地政学的リスクや資源価格の変動が影響を与える可能性があります。
技術革新と主力製品
物流の効率化を図るため、IT技術の導入や自動化の推進が進められています。特に、トレーサビリティや在庫管理の精度向上が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.14%
- 年間配当予想: 60円
- 配当性向: 33.12%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は安値圏にあり、投資家の関心は低下している可能性があります。信用買残が増加していることから、短期的な反発を期待する投資家も存在するかもしれません。
総評
東陽倉庫は、地域密着型の物流企業として安定した基盤を持っていますが、収益性の改善が求められています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、今後の業績改善に向けた取り組みが必要です。地政学的リスクや資源価格の変動も考慮しつつ、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9306 |
| 企業名 | 東陽倉庫 |
| URL | http://www.toyo-logistics.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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