1. 企業情報
サムコは、京都に本社を置く半導体製造装置メーカーです。主な事業は、薄膜成膜、微細加工、洗浄、表面処理といった分野の装置開発・製造・販売です。特に化合物半導体向けの薄膜加工装置に強みを持っています。近年は、北米市場の開拓に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サムコの属する半導体製造装置業界は、技術革新が速く、競争が激しい分野です。サムコは、化合物半導体分野に特化することで、ニッチ市場での地位を確立しようとしています。しかし、世界的な大手メーカーとの競争は避けられず、技術力と顧客ニーズへの対応力が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
サムコの経営戦略は、化合物半導体分野への注力と、北米市場の開拓です。中期経営計画などの具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
サムコの収益モデルは、半導体製造装置の販売と、それに付随する部品販売やメンテナンスサービスです。半導体市場の需要変動の影響を受けやすく、技術革新への対応も求められます。生成AI関連の需要拡大は、同社にとって追い風となる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
サムコは、薄膜成膜、エッチング、洗浄といったプロセスに対応する様々な装置を提供しています。主力製品は、化合物半導体向けの薄膜加工装置です。技術開発の動向は、競争優位性を維持するための重要な要素となります。
6. 株価の評価
- 株価: 3,035.0円
- EPS（会社予想）: 190.48円
- PER（会社予想）: 15.93倍
- BPS（実績）: 1,490.08円
- PBR（実績）: 2.04倍
PERは15.93倍で、業界平均PERの16.6倍を下回っています。PBRは2.04倍で、割高感はありません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,000円近辺で推移しており、2月14日の終値は3,035円でした。年初来高値は5,980円、年初来安値は2,571円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏からは下落している状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で8,203百万円と、前期から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,017百万円と、前期から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1,472百万円と、前期から増加しています。
- ROE（実績）: 12.55%
- ROA（過去12か月）: 7.77%
- 自己資本比率（実績）: 76.3%
売上高、利益ともに増加しており、財務体質は良好です。ROE、ROAも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.48%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 26.44%
- 自社株買い: なし
配当利回りは1.48%と、特筆するほど高くはありません。配当性向は26.44%と、比較的安定した還元方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買い残は増加、信用売り残は減少しており、信用倍率は9.53倍と高水準です。
11. 総評
サムコは、化合物半導体分野に強みを持つ半導体製造装置メーカーです。業績は好調に推移しており、財務体質も良好です。株価は、PER、PBRともに割高感はなく、テクニカル面では高値圏から下落している状況です。配当利回りは低めですが、配当性向は安定しています。今後の成長には、化合物半導体市場の拡大と、北米市場での成功が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6387 |
| 企業名 | サムコ |
| URL | https://www.samco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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