1. 企業情報
企業名: 積水化成品工業株式会社
概要: 積水化成品工業は、プラスチック製品の製造・販売を行っている企業です。主にヒューマンライフ分野とインダストリー分野に事業を分けており、それぞれが異なる市場で製品を提供しています。特に発泡プラスチックとポリマー微粒子の分野で高いシェアを誇ります。
事業内容:
– 連結事業: ヒューマンライフ分野 38(4)、インダストリー分野 62(3)
– 海外事業: 43(2024.3)
設立年月日: 1959年10月1日
代表者名: 柏原 正人
従業員数: 3,454人
住所: 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 発泡プラスチックとポリマー微粒子の分野で高い技術力と市場シェアを持ち、特に自動車産業向け製品で競争力を維持。
– 課題: 原材料価格の上昇や市場競争の激化に対処する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 3ヵ年中期経営計画「Spiral-up 2024」に取り組んでいる。重点課題は収益体質の強化、環境・社会課題解決型事業への転換、経営基盤の強化。
具体的な施策や重点分野:
– 収益体質の強化
– 環境・社会課題解決型事業への転換
– 経営基盤の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 主力製品である発泡プラスチックとポリマー微粒子は、自動車産業や電子部品産業で重要な役割を果たしており、市場ニーズの変化に適応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 積水化成品工業は技術革新において高い投資を行っており、独自の技術を保有しています。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品は発泡プラスチックとポリマー微粒子であり、特に自動車産業向け製品が重要。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 8.81
– BPS（実績）: 1,218.31
– PER（会社予想）: 40.52倍
– 現在の株価: 357円
– 現在の株価とEPSの比率: 357 / 8.81 ≈ 40.52倍（予想PERと一致）
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 523円
– 52週安値: 339円
– 現在の株価: 357円
– 高値圏か安値圏か: 現在の株価は52週高値から22.39%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 130,265百万円
– 利益率: 0.99%
– ROE（実績）: 1.90%
– ROA（実績）: 0.45%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 899百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は増加傾向にあるが、利益率は変動している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.64%
– 年間配当予想: 13.00円
– 配当性向: 233.81%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いは行われている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかに下降傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 為替変動、原材料価格の変動、市場の競争激化、地政学リスクなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 積水化成品工業は発泡プラスチックとポリマー微粒子の分野で高い技術力と市場シェアを持つ企業です。中期経営計画に基づき、収益体質の強化や環境・社会課題解決型事業への転換に取り組んでいます。現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に位置しています。財務面ではROEとROAが健全ですが、利益率の変動に注意が必要です。株主還元は配当性向が高いため、配当利回りは業界平均を上回っています。全体的な見解として、技術革新と市場ニーズの適応力は高いが、原材料価格の上昇や競争激化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4228 |
| 企業名 | 積水化成品工業 |
| URL | https://www.sekisuikasei.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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