リネットジャパングループ（証券コード:3556）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 263円
- 予想EPS: 13.70円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 263 / 13.70 ≈ 19.20倍
BPSに基づく評価
- BPS: 17.55円
- PBR: 現在の株価 / BPS = 263 / 17.55 ≈ 14.99倍
比較
- 業界平均PER: 27.5倍
- 業界平均PBR: 2.8倍
リネットジャパングループのPERは業界平均より低いが、PBRは業界平均より低い。これは株価が割安である可能性を示唆している。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 468円
- 年初来安値: 162円
- 現在の株価: 263円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しているが、年初来安値からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均: 285.00円
- 200日移動平均: 322.46円
株価は50日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 121.4億円
- 営業利益: -7.2億円
- 経常利益: -1.2億円
- 純利益: -1.3億円
リネットジャパングループは赤字が続いており、収益性は低い。
利益率
- 営業利益率: -12.72%
- ROE: -147.50%
ROEが負であることから、株主資本の効率的な使用ができていないことが示唆される。
業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
リネットジャパングループはリユース・リサイクル、ソーシャルケア、海外金融事業を手掛けている。特にリユース・リサイクル事業が主力である。
市場シェア
業界内での市場シェアは明示されていないが、リユース・リサイクル事業においては成長市場に位置づけられている。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- リユース・リサイクル事業: サブスクリプションサービスの拡大、既存事業のリプレースによる成長市場へのシフト、顧客基盤拡大。
- ソーシャルケア事業: 医療的ケア対応型グループホームの展開加速、福祉領域特化型人材送出し事業の拡大。
重点分野
リユース・リサイクル事業とソーシャルケア事業が主力である。
事業モデルの持続可能性
リユース・リサイクル事業
持続可能なビジネスモデルであり、リユース市場の成長が期待される。
ソーシャルケア事業
介護人材不足の深刻化に対応できる事業モデルであるが、規制環境や社会的ニーズの変化に対応する必要がある。
技術革新と主力製品
技術革新
詳細な技術革新の情報は提供されていない。
主力製品
- リユース事業: 中古本、CD、DVD、ゲームソフト、ブランド品、貴金属
- リサイクル事業: 小型家電製品
株主還元と配当方針
配当方針
- 2023年9月期: 年間配当金0円
- 2024年9月期: 年間配当金0円
- 2025年9月期: 年間配当金0円を予想
株主還元は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 592円
- 52週安値: 162円
株価は52週高値から大きく下落している。
投資家関心
- 信用買残: 1,733,000株
- 信用売残: 0株
信用買残が増加しており、投資家は株価上昇を期待している。
総評
リネットジャパングループはリユース・リサイクルとソーシャルケアを主力事業とする企業である。しかし、収益性は低く、ROEも負である。株価は年初来安値から上昇しているが、52週高値からは大きく下落している。技術革新に関する情報は不足しているが、リユース・リサイクル事業は持続可能なビジネスモデルである。株主還元は行われていない。投資家は株価上昇を期待しており、信用買残が増加している。
投資判断: 株価の割安感はあるが、収益性とROEが低いため、慎重な投資を推奨する。
企業情報
| 銘柄コード | 3556 |
| 企業名 | リネットジャパングループ |
| URL | http://corp.renet.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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