1. 企業情報
- 事業内容: システムインテグレーション（SI）を主軸とし、金融機関向けのシステム開発に強みを持つ。フィンテック、クラウド、IoT、eスポーツ分野にも注力。SBIホールディングスを筆頭株主とする。
- 特徴: 金融業界を主要顧客とし、信販、証券分野に強み。クラウド事業を積極的に推進。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業
- 競争優位性: 金融系SIに強みを持つこと、SBIグループとの連携による顧客基盤。
- 課題: 競合他社との差別化、技術革新への対応、市況変動の影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、増収増益を目指す。
- 中期経営計画:
- 2024年度は人材と成長分野への投資を重点的に実施。
- 2025年度以降は増収増益を継続的に実現する計画。
- 重点分野：フィンテック、クラウド、IoT、eスポーツ、生成AI関連。
- コンサルティング事業における生成AIを活用したエンジニア支援サービス「CoBrain」の拡販。
- ソリューション事業における自動車教習所向け多言語対応支援の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: SI/受託開発、コンサルティング、ソリューション事業。金融業界のシステム需要に依存する部分が大きい。
- 市場ニーズへの適応力: フィンテック、クラウド、IoT、生成AIなど、変化する市場ニーズへの対応を強化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 生成AIを活用したエンジニア支援サービス「CoBrain」の開発、IoTによる見守り支援システム「いまイルモ」を活用した災害復旧・復興支援プログラムの開始。
- 主力製品/サービス: 金融機関向けシステム開発、クラウド関連サービス、自動車教習所向けソリューション（オンライン学科教習ツール「N-LINE」、デジタル視聴覚教材「N-PLUS」）。
6. 株価の評価
- 株価: 348円（2025年2月14日終値）
- PER: 12.10倍（会社予想） – 業界平均PER 17.6を下回る
- PBR: 1.11倍（実績） – 業界平均PBR 1.6を下回る
- EPS: 28.77円（会社予想）
- BPS: 314.51円（実績）
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：414円
- 年初来安値：261円
- 直近10日間の株価は317円～349円で推移。
- 50日移動平均線：325.88円
- 200日移動平均線：310.71円
- 直近では上昇傾向。
- 判断: 50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で16,041百万円（前年比+1.0%）
- 営業利益: 過去12ヶ月で920百万円（前年比▲19.6%）
- 経常利益: 過去12ヶ月で962百万円（前年比▲20.0%）
- 当期純利益: 過去12ヶ月で562百万円（前年比▲25.4%）
- ROE: 7.37%
- ROA: 4.76%
- 自己資本比率: 69.3%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるものの、利益面は減益。2024年度は投資の年と位置付け、社員の待遇改善、新卒採用、生成AIへの開発投資を実施したことが影響。自己資本比率は高く、財務体質は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.74%（会社予想）
- 1株配当: 13.00円（会社予想）
- 配当性向: 60.88%
- 株主優待: 2024年12月期より再開
- 分析: 配当利回りはまずまず。株主優待制度の再開は、株主還元の強化につながる。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で上昇傾向。
- 出来高: 平均出来高は67.67k
- 信用取引: 信用買残351,300株、信用倍率0.00倍
- 株価への影響要因:
- 金融業界のシステム投資動向
- フィンテック、クラウド、IoT、生成AI関連の事業展開
- 中期経営計画の進捗
- 業績予想の達成状況
- 株主還元策
11. 総評
- 総合評価: 金融系SIに強みを持つ企業であり、フィンテック、クラウド、IoT、生成AIなど成長分野への投資も行っている。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにある。
- 注目点:
- 中期経営計画の進捗と、2025年度以降の増収増益達成。
- 生成AI関連事業の成長。
- 金融業界のシステム投資動向。
- 株主還元の強化。
- リスク:
- 金融業界の景気変動による業績への影響。
- 競合激化。
- 技術革新への対応遅れ。
- 人材確保の難しさ。
企業情報
| 銘柄コード | 4284 |
| 企業名 | ソルクシーズ |
| URL | http://www.solxyz.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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