ジェコス株式会社（9991）企業分析
分析日: 2024年12月8日
株価: 988円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPSは121.42円。現在の株価988円をEPSで割るとPERは8.14倍となる。これは業界平均PER（12.1倍）を下回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは1,902.94円。現在の株価988円をBPSで割るとPBRは0.52倍となる。これは業界平均PBR（1.0倍）を大きく下回っている。
EPSとBPSに基づく評価からは、現在の株価は割安に取引されている可能性を示唆している。ただし、PER、PBRは過去の業績や将来の予想に基づいており、必ずしも将来の株価を正確に反映するものではないことに留意が必要である。
2. テクニカル分析
直近の株価は988円で、年初来高値1,225円、年初来安値772円と比較すると、中間的な水準にある。直近の株価推移は、やや上昇傾向にあるものの、200日移動平均線（998.15円）を下回っており、明確なトレンドは確認できない。出来高は平均的な水準である。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年増加傾向にあるものの、2025年3月期第2四半期は前年同期比-13.2%と減少している。一方、営業利益は増加している。これは、価格転嫁等の採算性向上策によるものと決算短信に記載されている。自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと考えられる。 ただし、提供された損益計算書データには、一部数値の不整合や欠損が見られるため、より詳細な分析には追加データが必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
ジェコスはJFE系企業であり、建設仮設材リース最大手、建設機械レンタルでも大手企業である。市場シェアに関する具体的な数値は不明だが、業界における高い地位を有していると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細は不明だが、決算短信から、価格転嫁による採算性向上策が実施されていることがわかる。重点分野は重仮設事業と建設機械事業であり、これら2事業が収益の大部分を占めている。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業界の成長と公共投資、都市部再開発の動向に事業の持続可能性は大きく依存する。人手不足や物価高騰といった課題への対応策が、今後の事業成長に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は建設仮設材（H形鋼、鋼矢板など）と建設機械である。技術革新に関する情報は提供された資料からは読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は48円であり、配当利回りは4.86%と高い水準にある。株主還元への姿勢は積極的であると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると推測される。しかし、信用倍率が高いことから、リスクも考慮する必要がある。
10. 総評
ジェコスは建設業界において高い市場地位を有する企業であり、高い配当利回りが魅力である。財務状況も安定していると考えられる。ただし、直近の売上高減少や業界特有のリスク（人手不足、物価高騰など）には注意が必要である。 より詳細な分析のためには、より多くの情報（例えば、競合他社の状況、将来の事業計画、市場動向に関する詳細なデータなど）が必要となる。 本分析は提供された情報に基づいており、投資判断の根拠としては不十分である。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9991 |
| 企業名 | ジェコス |
| URL | http://www.gecoss.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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