1. 企業情報
- 企業名: アルフレッサ・ホールディングス
- 概要: アルフレッサ・ホールディングスは、医薬品、診断薬、医療機器の卸売、製造、マーケティング、輸出入を手掛ける企業です。国内最大手の医薬品卸売業者であり、セルフメディケーション卸売、受託製造、医療関連サービスも提供しています。
- 設立年月日: 2003年9月29日
- 代表者名: 荒川 隆治
- 従業員数: 12,628人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 住所: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 国内最大手の医薬品卸売業者であり、幅広い製品ラインナップと効率的な物流ネットワークを活かした競争優位性を持つ。
- 市場シェア: 医薬品卸売市場で国内首位。
- 課題: 業界の飽和状態や価格競争の激化に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: デジタルトランスフォーメーション（DX）による事業変革、新興市場への進出、高収益製品の強化。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 医療用医薬品等の卸売事業におけるDX推進
- セルフメディケーション卸売事業の既存領域の高収益化と成長領域への拡大
- 医薬品等製造事業における次世代基盤の構築
- 医療関連事業における在宅医療への取り組みとDXの活用
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品、診断薬、医療機器の卸売と製造による収益モデル。
- 市場ニーズの変化への適応力: デジタル化や高齢化社会に対応した新製品の開発と市場ニーズへの迅速な対応力がある。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル技術の活用による事業変革、受託製造における新技術の導入。
- 収益を牽引している製品やサービス: 医薬品卸売、セルフメディケーション卸売、受託製造、医療関連サービス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 150.05円
- BPS（実績）: 2,670.99円
- PER（会社予想）: 14.01倍
- PBR（実績）: 0.79倍
- 現在の株価との比較: 株価2102.5円は、PER14.01倍に基づく予想株価2101円とほぼ同値。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2113円（2月13日）から2009円（2月6日）まで下落傾向にあり、その後2102.5円（2月14日）まで上昇。テクニカル的には安値圏から回復傾向にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線2127.48円、200日移動平均線2218.53円。現在の株価は200日MAより低い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で2,871.81億円（前年比3.8%増）
- 営業利益: 31,148百万円（前年比4.0%増）
- 経常利益: 33,161百万円（前年比6.2%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 25,726百万円（前年比23.3%増）
- ROE（実績）: 6.11%
- 自己資本比率（実績）: 33.1%
- キャッシュフロー: 過去12か月で総キャッシュフローは健全。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.00%
- 1株配当（会社予想）: 63円
- 配当性向: 33.68%
- 自社株買い: 自己資本の効率化に向けた自社株買いを実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は下落から回復の傾向にある。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想の改善、政策保有株式の売却益、市場動向。
11. 総評
アルフレッサ・ホールディングスは、国内最大手の医薬品卸売業者として、幅広い事業を展開し、デジタル化による事業変革を推進する戦略を掲げている。業績は堅調で、株価も安値圏から回復傾向にある。中長期計画の進捗も概ね計画通り推移している。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行われている。ただし、業界の飽和状態や価格競争の激化に注意を要する。
企業情報
| 銘柄コード | 2784 |
| 企業名 | アルフレッサ ホールディングス |
| URL | http://www.alfresa.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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