1. 企業情報
アルフレッサ ホールディングスは、医薬品、診断試薬、医療機器の製造・卸売・販売を行う企業で、日本国内および国際的に展開しています。主に医療用医薬品の卸売を行い、病院やクリニック、調剤薬局に対して製品を提供しています。また、一般用医薬品や健康食品、サプリメントの卸売も手掛けており、医薬品の受託製造も行っています。2003年に設立され、東京に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アルフレッサは、日本国内の医薬品卸売業界において最大手の地位を占めています。競争優位性としては、広範な流通ネットワークと多様な製品ラインを持つことが挙げられます。しかし、業界全体の競争が激化しており、特に価格競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「未来への躍進」を掲げ、中期経営計画に基づき、医療用医薬品の卸売事業やセルフメディケーション事業の拡大を目指しています。特に、デジタルトランスフォーメーション（DX）を通じた事業変革を重視しており、医療関連事業の成長にも注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
アルフレッサの収益モデルは、医薬品卸売や製造からの安定した収入に支えられています。市場ニーズに応じた製品の多様化や、健康志向の高まりに対応したセルフメディケーション製品の強化が進められています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、医療機器や診断試薬の革新が進められています。主力製品には、医療用医薬品やOTC医薬品があり、特にセルフメディケーション製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は2,102.5円で、PERは14.01倍、PBRは0.79倍です。業界平均PER（12.1倍）やPBR（1.0倍）と比較すると、アルフレッサはやや割安感があります。
7. テクニカル分析
最近の株価推移を見たところ、現在の株価は年初来高値（2,554円）に対して約18%下落しており、安値圏に位置しています。直近の株価は2100円台で推移しており、テクニカル指標としては下落トレンドが続いている可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は2.87兆円、営業利益は393億円、純利益は299億円でした。ROEは6.11%であり、自己資本比率は33.1%です。売上は年々増加傾向にあり、特に直近の四半期では前年同期比で23.3%の増加を記録しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.00%で、1株あたりの配当は63円を予定しています。配当性向は約33.68%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇トレンドから一時的に下落しており、投資家の関心がやや薄れている可能性があります。信用倍率は0.96倍であり、売り圧力が強まっていることが示唆されます。
11. 総評
アルフレッサ ホールディングスは、医薬品卸売業界において強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有しています。中期経営計画に基づく成長戦略や技術革新により、将来的な成長が期待されますが、競争環境の厳しさや株価の下落トレンドには注意が必要です。投資判断は慎重に行うべきでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2784 |
| 企業名 | アルフレッサ ホールディングス |
| URL | http://www.alfresa.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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