ジェコス株式会社 (証券コード: 9991) 分析レポート
概要
ジェコス株式会社は、建設機械や仮設資材のレンタル・販売を主要事業とする日本の企業です。特に仮設鋼材リースと建設機械レンタルにおいて国内最大手として知られています。本社は東京にあり、JFEグループに属しています。
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 988.0円
- 予想EPS: 121.42円
- 予想PER: 8.14倍
現在の株価は予想EPSに対するPER 8.14倍を示しており、業界平均PER 12.1倍と比較すると割安な水準にあると評価できます。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,902.94円
- 現在の株価: 988.0円
- BPS/株価比率: 0.52倍
BPSは1,902.94円であり、現在の株価に対するBPS比率は0.52倍と低い水準にあります。これは株価がBPSを下回っていることを示唆しており、割安な評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
高値・安値分析
- 年初来高値: 1,225円
- 年初来安値: 772円
- 現在の株価: 988.0円
現在の株価は年初来高値を下回っており、安値圏に位置しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 935.62円
- 200日移動平均線: 998.15円
株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線を下回っています。これは中長期的には下降傾向にあるものの、短期的には上昇トレンドにあることを示唆しています。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 120B円
- 利益率: 3.54%
売上高は前年比で11.9%減少していますが、利益率は堅調を維持しています。
効率性
- ROE（実績）: 7.24%
- 自己資本比率（実績）: 58.8%
ROEと自己資本比率は堅調で、財務的な健全性は高いと言えるでしょう。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 仮設鋼材リース: 最大手
- 建設機械レンタル: 最大手
業界内での市場シェアは高い水準にあり、競争力は強いと評価できます。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 重仮設事業: 建設現場における仮設資材のレンタル・販売
- 建設機械事業: 建設機械のレンタル・販売
これらの事業は主要収益源であり、経営戦略の中心となっています。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 需要堅調: 公共投資や都市部再開発が底堅い
- 課題: 人手不足や物価高騰
事業モデルは需要の堅調さから持続可能性は高いが、人手不足や物価高騰などの課題は注意が必要です。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 建設機械、仮設資材
技術革新は特に建設機械の効率化や仮設資材の品質向上に注力している。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 48.00円
- 予想配当利回り: 4.86%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,225円
- 52週安値: 772円
株価は52週高値を下回っており、投資家関心は低調な状況です。
出来高
- 平均出来高（3ヶ月）: 39,510株
- 最新出来高: 54,500株
最新の出来高は平均を上回っており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
ジェコスは仮設鋼材リースと建設機械レンタルにおいて国内最大手であり、業界内でのポジションは強い。財務面でも健全性は高く、ROEや自己資本比率は堅調です。しかし、人手不足や物価高騰などの課題は注意が必要です。株価はEPSとBPSに基づく評価から割安と判断でき、現在の株価は年初来安値圏に位置しています。投資家はこれらの要因を考慮しながら、長期的な持続可能性と株主還元に注目すべきでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9991 |
| 企業名 | ジェコス |
| URL | http://www.gecoss.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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