ジェコス株式会社 (証券コード: 9991) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 988.0円
- EPS（会社予想）: 121.42円
- PER（会社予想）: 8.14倍
- BPS（実績）: 1,902.94円
- PBR（実績）: 0.52倍
評価
- 現在のPERは業界平均（12.1倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感があります。また、PBRも業界平均（1.0倍）を大きく下回っており、資産に対しても割安な評価となっています。
テクニカル分析
- 高値・安値:
- 年初来高値: 1,225円
- 年初来安値: 772円
- 最近の株価動向: 直近の株価は988円で、過去数日間の高値991円に近い水準で推移しています。株価は安定しており、短期的には上昇トレンドを示しています。
財務諸表分析
- 売上高: 128,194百万円 (前年同期比 +6.0%)
- 営業利益: 6,244百万円 (前年同期比 +38.7%)
- 純利益: 4,414百万円 (前年同期比 +28.8%)
- 自己資本比率: 58.8%
- ROE: 7.24%
評価
- 売上高は増加傾向にあり、営業利益と純利益も前年より大幅に増加しています。自己資本比率も高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
- ジェコスはJFE系の建設仮設材リース最大手であり、建機レンタルでも大手としての地位を確立しています。市場全体の成長に伴い、安定した需要が見込まれます。
経営戦略と重点分野
- ジェコスは重仮設事業と建設機械事業を中心に展開しており、特に重仮設事業において強みを持っています。今後も公共投資や都市再開発に注力し、さらなる成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 建設業界の需要は安定しており、特に公共事業や都市再開発による需要が期待されます。人手不足や物価高騰といった課題はありますが、技術革新により効率化を図ることで持続可能な成長が可能です。
技術革新と主力製品
- ジェコスは、仮設資材や建設機械のレンタル・販売を行っており、最新の技術を取り入れた製品を提供しています。特に、仮設鋼材や建設機械の効率的な利用が競争力の源泉です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.86%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当性向: 34.25%
評価
- 安定した配当方針を維持しており、株主還元に積極的です。高い配当利回りは投資家にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値に近い水準で推移しており、投資家の関心も高まっています。信用買残が増加していることから、短期的な上昇期待があると考えられます。
総評
ジェコス株式会社は、安定した財務基盤と市場での強固な地位を持つ企業です。業界全体の成長に伴い、今後の業績も期待されます。株価は割安感があり、配当利回りも高く、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 9991 |
| 企業名 | ジェコス |
| URL | http://www.gecoss.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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