ハウスコム(3275) 企業分析レポート (2024年11月18日)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1366.0円です。 以下、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは52.90円。業界平均PER(11.3)を用いると、1株あたり評価額は52.90円 × 11.3 = 598.27円 となります。現在の株価は、このEPSベースの評価額を大きく上回っています。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は947.51円。 PBRは株価/BPSで計算されます。現在の株価1366円とBPS947.51円からPBRを計算すると、1366/947.51 = 1.44となります。業界平均PBR(0.9)を大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に評価されていると言えます。
結論: EPSとBPSの両方の指標から、現在のハウスコムの株価は割高に評価されている可能性が高いと判断できます。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 52週間高値は1380円、52週間安値は812円。現在の株価1366円は52週間高値に近接しており、短期的な上昇トレンドの終焉を示唆している可能性があります。
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移動平均線: 50日移動平均線(1128.56円)と200日移動平均線(1020.29円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると判断できますが、52週間高値近辺であることから、天井圏にある可能性も考慮する必要があります。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ない傾向にあります。
3. 財務諸表分析
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収益性: 過去数年の売上高は横ばい傾向にあり、利益率も低めです。直近四半期の経常利益は前年同期比で増加していますが、持続性については検証が必要です。
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安全性: 有利子負債が少なく、自己資本比率が高いことから財務体質は健全です。Total Debt/Equity (mrq)が0.15%と非常に低い数値であることは、財務リスクが低いことを示しています。
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キャッシュフロー: Operating Cash Flow (ttm)とLevered Free Cash Flow (ttm)はプラスであり、事業活動からの資金創出力はあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ハウスコムの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。 更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略 (注力分野など)
ハウスコムの経営陣に関する詳細な情報は提供されていません。企業戦略についても、概要からは不動産賃貸仲介・管理が中心であることが分かりますが、具体的な戦略や注力分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
日本の不動産賃貸市場の動向に大きく依存する事業モデルです。人口減少や空室率の上昇といったリスクが事業の持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と製品開発 (サービス名や製品名など)
提供された情報からは、ハウスコムの具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不明です。
8. クレジットリスク (債務不履行のリスク)
財務体質は健全で、有利子負債が非常に少ないことから、クレジットリスクは低いと判断できます。
総合的な評価
ハウスコムは財務体質が健全で、配当利回りも魅力的です。しかし、現在の株価はEPSとBPSに基づく評価から割高に判断され、市場の成長性や競争優位性に関する情報が不足しているため、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。 特に、業界における競争状況や市場シェア、具体的な企業戦略に関する更なる情報収集が不可欠です。
免責事項: 本レポートは公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3275 |
| 企業名 | ハウスコム |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。