S Foods Inc. 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,713円
- 予想EPS: 132.74円
- PER: 20.44倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,924.82円
- 現在の株価: 2,713円
- PBR（実績）: 0.69倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,470円
- 年初来安値: 2,450円
- 現在の株価: 2,713円
- 50日移動平均: 2,737.66円
- 200日移動平均: 2,907.02円
トレンド
- 株価は年初来安値から上昇傾向にあり、50日移動平均と200日移動平均を下回っている。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月間の売上高: 434.93B円
- 過去12か月間の営業利益率: 1.25%
- 過去12か月間の利益率: 2.90%
キャッシュフロー
- 過去12か月間の営業キャッシュフロー: 12.78B円
- 直近四半期の総キャッシュ: 39.71B円
負債
- 直近四半期の総負債: 46.96B円
- 負債/資本比率: 35.53%
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 牛肉・内臓肉の輸入・加工における先駆者
- 主力製品「こてっちゃん」で知名度高い
市場シェア
- 国内の食肉市場において中堅レベルのシェアを保持
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 食肉の製造、卸売、小売、外食を統合した事業ポートフォリオの強化
- 海外市場への進出と既存事業の効率化
重点分野
- 牛肉・内臓肉の輸入と加工
- 焼肉店の運営
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 安定した収益源である牛肉・内臓肉の輸入と加工
- 直営店舗とフランチャイズによる小売・外食
持続可能性
- 需要の安定性と事業ポートフォリオの多様性により、事業モデルの持続可能性は高い
技術革新と主力製品
技術革新
- 自社工場の運営による生産効率の向上
- 食肉加工技術の継続的な改善
主力製品
- 「こてっちゃん」：主力製品で高いブランド認知度
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 89.00円
- 配当利回り（予想）: 3.28%
- 過去5年間の平均配当利回り: 2.38%
株主還元
- 安定した配当実績と高い配当利回り
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来安値から上昇トレンドにあり、200日移動平均を下回っている
投資家関心
- 信用倍率: 10.68倍
- 機関投資家保有率: 31.23%
総評
S Foods Inc.は、牛肉・内臓肉の輸入・加工と小売・外食を通じた事業ポートフォリオにより、安定した収益と高い配当利回りを維持している。業界内での高いブランド認知度と事業モデルの持続可能性が投資家に好評であり、株価は年初来安値から上昇トレンドにある。ただし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスクは注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 2292 |
| 企業名 | S Foods |
| URL | http://www.sfoods.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。