S Foods Inc. (証券コード: 2292) 分析レポート
現在の株価の評価
- 株価: 2,713.0円
- EPS（予想）: 132.74円
- PER（予想）: 20.44倍
- 現在のPERは業界平均（19.5倍）より高い。
- BPS（実績）: 3,924.82円
- PBR（実績）: 0.69倍
- PBRは業界平均（1.3倍）よりも低く、資産に対する評価が低い。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,470円
- 年初来安値: 2,450円
- 現在の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には下落トレンドにある。
- 50日移動平均: 2,737.66円
- 200日移動平均: 2,907.02円
- 現在の株価は両移動平均を下回っており、短期的な弱さが示唆される。
財務諸表分析
- 売上高: 434,925百万円（過去12か月）
- 営業利益: 6,983百万円（過去12か月）
- 純利益: 3,122百万円（過去12か月）
- 自己資本比率: 53.0%
- ROE: 7.93%
- 自己資本比率は高く、財務的には安定しているが、ROEは業界平均に比べてやや低い。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 食品業界、特に食肉製品に特化。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアは不明だが、牛肉・ホルモン輸入の先駆者としての地位を持つ。
- 競合他社: 他の大手食品会社と競争しているが、特に焼肉関連でのブランド力が強い。
経営戦略と重点分野
- 主力製品: 「こてっちゃん」などの加工肉製品。
- 経営戦略: 国内外での製造能力の強化や、新製品の開発に注力。
- 外食事業: 焼肉店の展開を通じた収益の多様化。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 食肉業界は環境問題や動物福祉の観点から持続可能性が問われているが、S Foodsは生産効率の向上や新たな製品開発に取り組んでいる。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 生産プロセスの効率化や新しい加工技術の導入。
- 主力製品: 「こてっちゃん」を中心とした多様な食肉製品。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.28%
- 1株配当（予想）: 89.00円
- 配当性向: 87.18%
- 高い配当性向は株主還元に積極的であることを示すが、利益成長が鈍化しているため、持続可能性に懸念がある。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 10.68倍
- 信用買残: 23,500株
- 投資家の関心は高いが、信用倍率が高いため、リスクも伴う。
総評
S Foods Inc.は、安定した財務基盤を持つ企業であり、主力製品のブランド力を活かした事業展開を行っています。しかし、業界全体の競争が激化する中で、収益性の改善や新製品の開発が求められています。株価は年初来安値に近く、テクニカル的には弱気の兆候が見られますが、配当利回りは魅力的です。今後の業績改善と市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2292 |
| 企業名 | S Foods |
| URL | http://www.sfoods.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。