企業分析：システム・ロケーション（2480）

1. 企業情報

• 事業内容: 自動車金融・販売向けのシステム業務支援を主力としています。具体的には、リース会社向けのシステム、新車販売支援システム、中古車データ分析システムなどを提供しています。中古車のビッグデータ収集と分析に強みを持っています。
• 特徴: 自動車業界に特化したシステムソリューションを提供しており、特に中古車分野でのデータ分析に強みがあります。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内でのポジション: 自動車金融・販売支援システムというニッチな分野に特化しており、中古車データ分析という強みを持つことで、一定の競争優位性を持っていると考えられます。
• 課題: 自動車業界全体の動向（新車販売、中古車市場の変動など）の影響を受けやすく、競合他社の動向にも注意が必要です。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的な経営戦略やビジョンに関する詳細な情報は得られていません。
• 中期経営計画: 中期経営計画に関する言及はありません。
• 重点分野: 自動車金融・販売支援システムを主軸とし、中古車関連のデータ分析に注力していると考えられます。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: 自動車金融・販売支援システムの提供によるストック型収益と、中古車データ分析によるフロー型収益を組み合わせていると考えられます。
• 市場ニーズの変化への適応力: 自動車業界の動向や技術革新（EV化、自動運転など）への対応が重要になります。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向: 中古車データの収集・分析技術が強みと考えられます。
• 主力製品: CA Doctor（新車ディーラー向け販売支援システム）が主力製品の一つです。

6. 株価の評価

• PER (会社予想): 11.17倍 (業界平均: 17.6倍)
• PBR (実績): 1.19倍 (業界平均: 1.6倍)
• EPS (会社予想): 111.10円
• BPS (実績): 1,039.22円
• 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、業績の成長性や将来性も考慮する必要があります。

7. テクニカル分析

• 株価推移:
  • 直近10日間の株価は変動が大きく、2025年2月7日に大きく下落しています。
  • 200日移動平均線は1301.15円、50日移動平均線は1236.36円です。
  • 年初来高値は1539円、年初来安値は1050円です。
• 現在の株価: 1241.0円
• 判断: 直近では株価は下落傾向にあり、200日移動平均線を下回っています。

8. 財務諸表分析

• 売上高: 2024年3月期は16.96億円、2025年3月期は17.42億円と微増しています。
• 利益:
  • 営業利益は、2024年3月期は5.62億円、2025年3月期は5.81億円と微増しています。
  • 当期純利益は、2024年3月期は3.69億円、2025年3月期は3.74億円と微増しています。
• キャッシュフロー: キャッシュフロー計算書は開示されていません。
• ROE (過去12か月): 9.86%
• ROA (過去12か月): 7.88%
• 分析: 売上高、利益ともに安定的に推移しています。ROE、ROAも一定の水準を維持しています。

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り (会社予想): 3.06%
• 1株配当 (会社予想): 38.00円
• 配当性向: 35.26%
• 株主還元策: 配当による還元を行っています。

10. 株価モメンタムと投資家関心

• 株価の変動傾向: 直近では株価は下落傾向にあります。
• 株価への影響要因: 自動車業界の動向、業績、配当などが影響を与える可能性があります。
• 信用取引: 信用倍率は0.00倍であり、売り残がありません。

11. 総評

システム・ロケーションは、自動車金融・販売支援システムを主力とし、中古車データ分析に強みを持つ企業です。財務状況は安定しており、配当による株主還元も行っています。株価は割安感があるものの、直近では下落傾向にあります。自動車業界の動向や業績の推移、今後の成長戦略に注目し、投資判断を行う必要があります。

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