1. 企業情報
- 企業名: ＮａＩＴＯ（Naito & Co., Ltd.）
- 設立年月日: 1953年1月23日
- 所在地: 東京都台東区東上野5-1-5 日新上野ビル
- 事業内容: 切削工具、計測器具、産業機器、工作機械などの販売を行う専門商社。自動車向け切削工具が主力で、計測器具と産業機器を第2の柱として育成中。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: 岡谷鋼機の子会社としてのバックグラウンドを持ち、切削工具に強みを持つ。
- 課題: 自動車業界の生産・出荷停止の影響や原材料価格の高騰が業績に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 機械工具専門商社としての地位を強化し、計測器具と産業機器の分野を拡大。
- 中期経営計画: 営業力強化研修の実施、テクニカルセンターの開設、海外拠点の事業拡大に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 切削工具や計測器具の販売を主な収益源としており、安定した需要が期待される。
- 市場ニーズの変化への適応力: 自動車産業の変化に対応するための新製品開発やサービス提供を模索中。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新技術の導入や製品の改良を進めており、特に自動車向けの切削工具に注力。
- 収益を牽引している製品: 切削工具が主力製品であり、計測器具も成長を期待される。
6. 株価の評価
- PER（予想）: 19.87倍
- PBR（実績）: 0.55倍
- EPS（予想）: 6.39円
- BPS（実績）: 232.77円
- 株価（127.0円）との比較: 現在のPERは業界平均（10.1倍）より高く、割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値170円、安値112円。現在の株価は127円で、過去の高値圏からは離れているが、安値圏でもない。
8. 財務諸表分析
- 売上: 過去12か月の売上は43.3億円。
- 利益: 営業利益315百万円、純利益208百万円。
- キャッシュフロー: 財務の安全性を示す自己資本比率は72.1%と高い。
- ROE: 2.71%、ROA: 1.03%と低迷。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.36%
- 1株配当（予想）: 3.00円
- 配当性向: 105.26%と高く、持続可能性に懸念がある。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の10日間で小幅な変動が見られ、安定している。
- 影響要因: 自動車業界の動向や原材料価格の変動が影響を与える可能性がある。
11. 総評
ＮａＩＴＯは、切削工具を中心とした専門商社であり、安定した収益基盤を持つ一方で、自動車業界の影響を受けやすい状況にある。経営戦略として計測器具と産業機器の拡大を目指しているが、利益率の低下や高い配当性向が懸念材料となる。株価は現在のPERが業界平均を上回っており、割高感があるため、慎重な投資判断が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 7624 |
| 企業名 | NaITO |
| URL | https://www.naito.net/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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