コムチュア株式会社 (証券コード:3844) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,214円
- 予想EPS: 101.93円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 2,214 / 101.93 ≈ 21.72倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,214円
- 実績BPS: 543.82円
- P/B: 現在の株価 / BPS = 2,214 / 543.82 ≈ 4.07倍
比較
- PERは業界平均PER (23.2倍) よりも低い。
- P/Bは業界平均P/B (2.3倍) よりも低い。
テクニカル分析
高値・安値
- 50日移動平均線: 2,072.20円
- 200日移動平均線: 1,876.67円
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、中期的には上昇トレンドにある。
- 52週高値: 2,531円 (年初来高値)
- 52週安値: 1,378円
出来高
- 出来高: 114,600株
- 平均3ヶ月出来高: 234,840株
- 現在の出来高は平均を下回っており、流動性は比較的低い。
財務諸表分析
収益性
- 過去12ヶ月間の売上高: 35.22B円
- 過去12ヶ月間の営業利益率: 13.14%
- 過去12ヶ月間のROE: 19.16%
効率性
- 自己資本比率: 71.7%
- 総資産回転率: 売上高 / 総資産
キャッシュフロー
- 直近四半期の総キャッシュ: 10.84B円
- 直近四半期の自由資金流: 1.04B円
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- コムチュアはシステムインテグレーション (SI) 分野でトップクラスの企業であり、特にクラウドサービスとAIソリューションにおいて強みを持つ。
市場シェア
- 具体的な市場シェアの数値は提供されていないが、業界内での高い評価と実績を有している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- クラウドサービスとAIソリューションの強化
- デジタルトランスフォーメーション (DX) 支援の拡大
- 人材育成サービスの強化
重点分野
- クラウドサービス
- AIソリューション
- デジタルトランスフォーメーション支援
事業モデルの持続可能性
持続可能性要因
- 成長市場への参入: クラウドとAIは成長市場であり、需要が高い。
- 高利益率: システムインテグレーションサービスは比較的高利益率である。
リスク要因
- 人材確保の難しさ
- 技術革新の急速な変化
技術革新と主力製品
主力製品
- クラウドサービス
- AIソリューション
- デジタルトランスフォーメーション支援サービス
技術革新
- 最新のAIツールとRPAツールの活用
- 継続的なサービスのアップデートと新製品の開発
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 48.00円
- 配当利回り: 2.17%
- 過去の配当実績と予想: 安定した配当増加傾向
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 直近の株価は上昇トレンドにあり、50日移動平均線を上回っている。
投資家関心
- 信用買残: 587,000株
- 信用倍率: 29.65倍
総評
コムチュアはシステムインテグレーション分野で高い評価を受け、特にクラウドサービスとAIソリューションにおいて強みを持つ企業である。財務面では健全な収益性と効率性を示しており、株価も上昇トレンドにある。持続可能な事業モデルと安定した配当政策により、長期的な投資価値は高いと評価できる。ただし、人材確保の難しさと技術革新の急速な変化がリスク要因となる。
企業情報
| 銘柄コード | 3844 |
| 企業名 | コムチュア |
| URL | http://www.comture.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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