コムチュア株式会社（証券コード:3844）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,214.0円
- EPS（会社予想）: 101.93円
- PER（会社予想）: 21.72倍
- BPS（実績）: 543.82円
- PBR（実績）: 4.07倍
株価評価
- PER: 現在のPER（21.72倍）は業界平均（23.2倍）より低く、収益性が評価されている可能性があります。
- PBR: PBR（4.07倍）は業界平均（2.3倍）を上回っており、株価が帳簿価値に対して高く評価されていることを示しています。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価（2,214.0円）は年初来高値（2,531円）に対して約12.5%低く、安値（1,378円）に対して約60.5%高い位置にあります。
- 出来高: 直近の出来高（114,600株）は比較的活発であり、投資家の関心が高いことを示唆しています。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月の売上高は34,185百万円で、前年同期比で増加しています。
- 営業利益: 営業利益は4,600百万円で、前年同期比で増加しています。
- 純利益: 純利益は3,135百万円で、前年同期比で増加しています。
- 自己資本比率: 71.7%と非常に高く、財務の安全性が高いことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- コムチュアは独立系SI（システムインテグレーター）として、クラウド、AI、RPAに強みを持ち、デジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するサービスを展開しています。市場シェアは明示されていませんが、独立系SIとしての地位を確立しています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略として、クラウドサービスの強化やAI・RPAの導入支援を掲げています。また、デジタルラーニング事業にも注力しており、教育サービスの提供を通じて人材育成にも貢献しています。
事業モデルの持続可能性
- クラウドサービスやデジタルソリューションは今後の市場での成長が期待される分野であり、持続可能なビジネスモデルと考えられます。
技術革新と主力製品
- コムチュアはビッグデータやAIを活用した分析ソリューションを提供しており、特にRPAツールを用いた業務プロセスの自動化に強みを持っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.17%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当方針は安定した利益を基にした配当支払いを重視しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は過去の高値に対して調整局面にあり、投資家の関心は高いものの、上昇トレンドに戻るかどうかは今後の業績発表に依存しています。
総評
コムチュアは、デジタルソリューションやクラウドサービスを中心に成長を続けており、安定した財務基盤と高い自己資本比率を持つ企業です。業界平均に対しても比較的魅力的なPERを維持しており、今後の業績成長が期待されます。株主還元にも積極的であり、長期的な投資対象としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3844 |
| 企業名 | コムチュア |
| URL | http://www.comture.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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