1. 企業情報
デンソー株式会社は、自動車部品の製造・販売を行う企業で、1949年に設立されました。本社は愛知県刈谷市にあり、トヨタ自動車のグループ企業として知られています。主な製品には、エアコンシステム、パワートレインシステム、安全システム、サービス部品などがあり、国内外で幅広く展開しています。自動車部品業界においては、国内最大手、世界第2位の地位を誇り、特にカーエアコン市場では高いシェアを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
デンソーは、自動車部品業界において強力な競争優位性を持ち、特にトヨタ自動車との関係が深いことが特徴です。技術力が高く、製品の品質も高いため、顧客からの信頼が厚いです。しかし、アジア地域での車両販売不振や日本市場における顧客の稼働停止影響により、売上の減少という課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
デンソーは「環境」「安心」「共感」を理念に掲げ、持続可能な社会の実現を目指しています。中期経営計画では、電動化や安全技術の強化に注力し、特に電動車両向けの製品開発を進めています。また、合理化努力を通じてコスト削減を図り、利益率の向上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
デンソーの収益モデルは、自動車業界の成長とともに拡大してきました。環境問題への対応として、電動化や自動運転技術の開発に取り組んでおり、市場ニーズの変化に適応する力があります。今後の自動車市場の変化に対しても、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
デンソーは、エアコンシステムやパワートレインシステムなどの技術開発において高い評価を受けています。特に、熱管理技術や環境対応型製品において独自性を持ち、収益を牽引しています。今後は、電動化技術や自動運転関連の製品にも注力する方針です。
6. 株価の評価
現在の株価は1,929.0円で、PERは12.84倍、PBRは1.04倍です。業界平均PERが13.3倍、PBRが0.8倍であることを考慮すると、デンソーの株価は相対的に割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間の高値は2,041円、安値は1,918円であり、現在の株価は安値圏に位置しています。特に、直近の出来高が高いことから、投資家の関心が集まっている様子が伺えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 7.14兆円（過去12か月）
- 営業利益: 3,805億円
- 純利益: 3,128億円
- ROE: 6.31%
- 自己資本比率: 60.9%
過去数年にわたって売上は増加傾向にあり、利益も安定しています。ただし、最近の四半期では売上が減少しているため、今後の業績に注視が必要です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.31%で、年間配当は64円を予想しています。配当性向は40.27%であり、安定した配当を維持していることが評価されます。また、自己株買いも行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に過去10日間での変動が大きいことが特徴です。市場全体の動向や自動車業界の景気に影響される要因が多いため、今後の動向に注意が必要です。
11. 総評
デンソーは、自動車部品業界において強力な地位を持ち、技術力と品質の高さが強みです。市場の変化に柔軟に対応しつつ、持続可能な成長を目指しています。株価は相対的に割安感があり、配当も安定していますが、業績の減少傾向には注意が必要です。今後の電動化や自動運転技術の進展に伴う成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6902 |
| 企業名 | デンソー |
| URL | http://www.denso.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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