1. 企業情報
東鉄工業株式会社（Totetsu Kogyo Co., Ltd.）は、鉄道の保守、土木工事、建築工事、環境事業を手掛ける企業です。主にJR東日本関連の工事を行い、鉄道の新設や保守、駅舎の建設、橋梁やトンネルの施工などを行っています。また、環境技術やサービスにも力を入れており、太陽光発電システムの構築やエネルギー効率化システムの導入なども手掛けています。1943年に設立され、東京都に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
東鉄工業は、鉄道関連の建設業界において強い競争優位性を持っています。特に、JR東日本との取引が多く、安定した収益源を確保しています。しかし、民間工事の減少や競争の激化といった課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な社会の実現を目指し、環境事業の拡大や鉄道インフラの強化を戦略の中心に据えています。中期経営計画では、鉄道工事の受注拡大や新技術の導入を進めており、特に環境関連のプロジェクトに注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
東鉄工業の収益モデルは、公共事業や民間工事に依存していますが、特に鉄道関連工事に強みを持つため、安定した収益が期待できます。市場ニーズの変化に対しても、環境技術の導入や新たなサービスの提供により適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、環境対応型の工事技術や新しい施工方法の開発に注力しています。主力製品には、鉄道の保守・管理システムや環境技術を活用した建設サービスが含まれます。
6. 株価の評価
現在の株価（3,085円）に対する評価を以下の指標で行います。
– EPS（会社予想）: 290.44円
– PER（会社予想）: 10.62倍（業界平均14.0倍と比較して割安）
– BPS（実績）: 3,304.47円
– PBR（実績）: 0.93倍（業界平均1.1倍と比較して割安）
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、3,085円が本日安値であり、年初来高値（3,495円）からは下落傾向にあります。現在の株価は安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 141,845百万円（前年比増）
- 営業利益: 11,751百万円（前年比増）
- 純利益: 8,296百万円（前年比増）
- ROE: 7.80%
- 自己資本比率: 65.7%（高い安全性を示す）
過去数年の傾向として、売上や利益が増加しており、安定した成長を見せています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.24%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 33.34%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心はやや低下している可能性があります。市場全体の動向や業績の改善が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
東鉄工業は、鉄道関連工事に強みを持ち、安定した収益基盤を持つ企業です。環境事業への取り組みや新技術の導入により、持続可能な成長が期待されます。株価は現在安値圏にあり、PERやPBRの観点からも割安感があります。今後の業績改善や市場動向に注目が集まるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 1835 |
| 企業名 | 東鉄工業 |
| URL | https://www.totetsu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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