1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、2月14日の終値39,149.4から、13日には39,461.5、12日には38,963.7と推移し、全体としては上昇基調にあります。
- TOPIXも同様に、2月14日の終値2,759.2から、13日には2,765.6、12日には2,733.3と推移し、日経平均と同様に上昇傾向です。
- 本日の市場の特徴:
- ドル円は151.68円と、先週末から0.64円の円高方向に動いています。
- 全体的に、先週は株価が上昇傾向にありましたが、本日は調整局面に入る可能性も考えられます。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: アライドテレシスホールディングス（+47.17%）、ブリーチ（+32.13%）、サンコール（+30.53%）などが大きく値を上げています。
- 値下がり率上位: 夢展望（-24.46%）、note（-20.95%）、新東（-20.92%）などが大きく値を下げています。
- ストップ高: ユーグレナ、グッドライフカンパニー、技術承継機構など。
- ストップ安: 夢展望、イタミアート、noteなど。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: マサル、FRONTEO、ワールドホールディングスなど。
- デッドクロス: エヌアイデイ、ライフドリンクカンパニー、ダイドーグループホールディングスなど。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: プレイド、スガイ化学工業、昭文社ホールディングスなど。
- 売買代金上位: ディスコ、フジクラ、IHIなど。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 日本電信電話、三菱UFJフィナンシャル・グループ、アンジェスなど。
- 信用売残増加: 日産自動車、ルネサスエレクトロニクス、ジャパンディスプレイなど。
- 信用倍率上位: スリー・ディー・マトリックス、リズム、HSホールディングスなど。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: 雪国まいたけ、ミライト・ワン、イチケンなど。
- 年初来安値更新: ショーボンドホールディングス、トライアルホールディングス、まんだらけなど。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位のディスコ、フジクラ、IHIなどは、市場規模が大きく、安定した取引が行われています。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残、信用売残の変化を注視し、需給バランスが崩れていないか確認しましょう。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率の高いプレイド、スガイ化学工業などは、市場の注目度が高まっている可能性があります。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像:
- 先週は上昇基調でしたが、本日は調整局面に入る可能性も。個別銘柄では、値上がり・値下がり率、出来高、信用残高などのデータから、短期的なトレンドの変化が見て取れます。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期的な値動きだけでなく、年初来高値・安値の更新状況、25日・75日移動平均線からの乖離率、信用倍率などを総合的に判断し、長期的な視点での投資を検討しましょう。
- 出来高増加率の高い銘柄は、市場の関心を集めている可能性があります。
- 25日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、短期的な過熱感に注意が必要です。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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