1. 企業情報
エコナビスタは、睡眠解析技術を活用した健康状態推移予測AI「Liferhythmnavi + Dr.」を開発し、介護施設向けのDX支援サービスを提供している企業です。睡眠データ解析とセンサー技術を組み合わせた見守りシステムを主力としており、介護業界の課題解決に貢献することを目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エコナビスタは、介護業界のDX化という成長市場において、睡眠解析技術という独自の強みを持っています。競合他社との差別化を図り、ニッチ市場で一定のシェアを確立していると考えられます。今後の成長には、更なる市場開拓と競合との差別化が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、介護施設向けDX支援サービスを中核事業として、全国展開を目指しています。具体的には、代理店を通じた販売ルートの開拓に注力し、ライフリズムナビのシェア拡大を図っています。また、ビッグデータ解析技術を活かした受託研究開発事業も推進し、事業の多角化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
エコナビスタの事業モデルは、睡眠センサーなどの機器販売と、月額利用料収入（リカーリング収益）を組み合わせたものです。リカーリング収益は安定的な収益基盤となり、事業の持続可能性を高める要素となります。介護業界のDX化という市場ニーズの変化に対応し、技術革新とサービス拡充を図ることで、更なる成長が期待できます。
5. 技術革新と主力製品
エコナビスタは、睡眠解析技術をコア技術として、AIを活用した健康状態推移予測システムを開発しています。主力製品である「Liferhythmnavi + Dr.」は、介護施設の入居者の健康管理に役立ち、業務効率化にも貢献します。また、睡眠センサーの開発も行っており、技術的な優位性を確立しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,486円
- PER（会社予想）: 28.04倍 (業界平均: 66.2倍)
- PBR（実績）: 2.99倍 (業界平均: 3.5倍)
- EPS（会社予想）: 53.00円
- BPS（実績）: 496.99円
- 配当利回り（会社予想）: 0.34%
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。EPSとBPSは堅調に推移しており、企業の成長性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,472円から1,681円の間を変動しており、2月3日には年初来高値1,698円を記録しています。2月17日の終値は1,486円であり、高値圏からの調整局面にあると考えられます。50日移動平均線は1,493.10円、200日移動平均線は1,721.97円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で右肩上がりに増加しており、2024年10月期は1,352百万円（前年同期比24.4%増）と大幅な増収を達成しています。
- 営業利益: 2024年10月期は469百万円（前年同期比21.8%増）と、増収増益を達成しています。
- 当期純利益: 2024年10月期は334百万円（前年同期比22.5%増）と、こちらも大幅な増加を見せています。
- ROE（実績）: 10.85%
- 自己資本比率（実績）: 93.9%
財務状況は非常に良好で、高い自己資本比率が安定性を示しています。売上高、利益ともに順調に成長しており、収益性の高さも評価できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.34%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 2024年10月期より配当を実施（2.50円）
配当利回りはそれほど高くありませんが、2024年10月期から配当を開始しており、株主還元への意欲が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏からの調整局面ですが、業績好調と介護業界のDX化というテーマ性から、投資家の関心は高いと考えられます。信用買い残が増加傾向にあることは、今後の株価上昇への期待を示唆しています。
11. 総評
エコナビスタは、睡眠解析技術という独自の強みを活かし、介護業界のDX化という成長市場で事業を展開しています。財務状況は非常に良好で、売上高、利益ともに順調に成長しています。PERは業界平均と比較して割安であり、今後の成長余地も期待できます。株価は高値圏からの調整局面ですが、業績の好調さとテーマ性から、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。ただし、株価の変動リスクや、競合との競争激化、技術革新の遅れといったリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5585 |
| 企業名 | エコナビスタ |
| URL | https://econavista.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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