1. 企業情報
企業名: エコナビスタ株式会社
概要: エコナビスタは日本の東京証券取引所に上場する企業で、DXサポートサービスを介護業界に提供することを主な事業内容としています。特に睡眠解析技術を用いた健康状態推測AI「Liferhythmnavi + Dr.」を開発し、介護施設向けのシステムを提供しています。2009年11月に設立され、千代田区に本社を置いています。
事業内容:
– ライフリズムナビ事業（睡眠解析技術を用いた健康状態推測AIの開発と介護施設向けシステムの提供）
市場区分: グロース（内国株式）
業種区分: 情報・通信業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 睡眠解析技術とセンサー開発における専門知識を活かした介護施設向けシステムの提供で競争優位性を確立。
– ライフリズムナビ事業におけるリカーリング収益の柱。
課題:
– 市場の成熟度や競合との差別化が課題となる可能性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
– ライフリズムナビ事業のシェア拡大と全国展開を掲げている。
中期経営計画の施策:
– 代理店を通じた全国展開に向けたルート構築。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– センサー機器の販売と月額利用料によるリカーリング収益。
市場ニーズの変化への適応力:
– 介護業界におけるDX化の関心の高まりに対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 睡眠解析技術とセンサー開発に注力。
主力製品:
– Liferhythmnavi + Dr.（睡眠解析技術を用いた健康状態推測AI）
6. 株価の評価
EPS（予想）: 53.00
BPS（実績）: 496.99
PER（予想）: 28.04倍
PBR（実績）: 2.99倍
現在の株価との比較:
– 株価: 1486円
– EPSとBPSの比較で、現在の株価が適正かどうかの評価が可能。
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は上昇傾向（1492から1698円まで上昇）。
– 50日移動平均線: 1493.10円
– 200日移動平均線: 1721.97円
高値圏か安値圏か:
– 短期的には高値圏にあり、上昇傾向が続いている。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
– 売上高: 2024年10月期 1,352百万円（前年同期比24.4%増）
– 営業利益: 469百万円（前年同期比21.8%増）
– 経常利益: 470百万円（前年同期比26.0%増）
– 当期純利益: 334百万円（前年同期比22.5%増）
– 自己資本比率: 93.9%
過去数年分の傾向:
– 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.34%
1株配当（会社予想）: 5.00円
配当性向: 0.00%
株主還元策:
– 自社株買いなどの詳細は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
– 直近10日間で株価は上昇傾向（1492から1698円まで上昇）。
株価への影響を与える要因:
– 介護業界のDX化の関心の高まりが市場動向として影響を与えている。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
– エコナビスタは睡眠解析技術を用いた健康状態推測AIを主力製品とし、介護業界向けのシステム提供により市場で競争優位性を保持している。
– 事業モデルは持続可能で、市場ニーズの変化に適応力がある。
– 株価は高値圏にあり、上昇傾向が続いている。
– 財務状況は良好で、売上高、利益ともに増加傾向にある。
– 株主還元は配当により行われているが、配当性向は0%と低い。
全体的な見解:
– エコナビスタは成長市場で競争優位性を持ち、事業モデルの持続可能性も高い。株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 5585 |
| 企業名 | エコナビスタ |
| URL | https://econavista.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
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