1. 企業情報
エコナビスタ株式会社は、介護業界向けのデジタルトランスフォーメーション（DX）支援サービスを提供しています。主力製品である「ライフリズムナビ」は、睡眠解析技術を用いて健康状態の推移を予測するAIを開発し、介護施設向けの見守りシステムを提供しています。2009年に設立され、東京都千代田区に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エコナビスタは、介護業界におけるDX化の進展に伴い、特に睡眠データ解析に強みを持っています。競争優位性としては、独自の睡眠解析技術とセンサー融合技術がありますが、業界内では競合他社との競争が激化しているため、さらなるシェア拡大が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、ライフリズムナビ事業の拡大を目指しており、全国展開に向けた代理店ルートの開拓を進めています。中期経営計画では、介護業界におけるデジタル化を推進し、収益の安定化を図る施策が掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
エコナビスタの事業モデルは、リカーリング収益を伴う月額利用料の収入が特徴です。市場ニーズの変化に対しても、介護業界のデジタル化の進展に伴い、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品である「ライフリズムナビ」は、睡眠解析技術を基にしたAIシステムであり、介護施設での健康管理に貢献しています。技術開発は進行中で、今後のサービス展開に期待が持たれます。
6. 株価の評価
現在の株価は1,486円で、PERは28.04倍、PBRは2.99倍です。業界平均PERは66.2倍、PBRは3.5倍であり、相対的に低評価といえます。EPSは53.00円と予想されています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は年初来高値3,670円から現在の1,486円に下落しており、過去10日間の株価は安値圏に位置しています。特に、最近の取引では高値圏からの調整が見られます。
8. 財務諸表分析
2024年10月期の売上高は1,352百万円、営業利益は469百万円、当期純利益は334百万円で、前年同期比でいずれも増加しています。自己資本比率は93.9%と高く、財務的には安定しています。ROEは10.85%と良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.34%で、1株配当は5.00円と予想されています。配当性向は低く、今後の株主還元策としては自社株買いなどの施策が期待されます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に過去10日間での出来高は減少傾向にあります。市場の関心は高いものの、株価の下落が続いているため、投資家の心理には慎重な姿勢が見られます。
11. 総評
エコナビスタは介護業界に特化したDX支援サービスを展開しており、技術的な優位性を持っています。業績は順調に成長していますが、株価は高値からの調整が続いており、投資家の関心は高いものの慎重な姿勢が見られます。市場の変化に柔軟に対応できる体制を維持しつつ、さらなる成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 5585 |
| 企業名 | エコナビスタ |
| URL | https://econavista.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。