ユニフォームネクスト（3566） 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 企業向けユニフォームのネット通販を展開。飲食店、医療、作業現場など幅広い業種に対応。中小事業者が主要顧客。
- 特徴: ネット販売に特化し、短納期での納品を実現。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 業務用ユニフォームのネット販売大手。
- 競争優位性: ネット通販による効率的な販売と短納期対応。
- 課題: 競合他社との価格競争、市場ニーズの変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: ECサイトの構築、ファン層の拡大、自社専売商品の展開、営業部門でのEC経由のホール受注に対するフォローや提案の強化。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: ECサイトの強化、自社商品の拡充、営業体制の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ユニフォームの販売。
- 市場ニーズへの適応力: ネット通販への対応、多様な業種への対応、自社製品の開発。
- 持続可能性への課題: 競合との差別化、価格競争への対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報なし。
- 主力製品: 飲食店、医療、作業現場向けのユニフォーム。
6. 株価の評価
- 株価: 513円 (2025年2月17日終値)
- PER (会社予想): 13.43倍 (業界平均: 27.5)
- PBR (実績): 1.54倍 (業界平均: 2.8)
- EPS (会社予想): 38.21円
- BPS (実績): 332.48円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 742円
- 年初来安値: 482円
- 直近10日間の株価は、500円台前半で推移。
- 50日移動平均: 529.52円
- 200日移動平均: 598.64円
- 判断: 株価は年初来安値に近い水準。移動平均線も下回っており、弱気相場。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は8,393百万円（前期比12.6%増）。
- 営業利益: 2024年12月期は447百万円（前期比減少）。
- 経常利益: 2024年12月期は467百万円（前期比減少）。
- 当期純利益: 2024年12月期は325百万円（前期比減少）。
- ROE (実績): 10.14%
- ROA (過去12か月): 6.20%
- 自己資本比率 (実績): 67.9%
- キャッシュフロー: 営業CFは増加。
- 分析: 売上高は増加しているものの、利益は減少傾向。営業利益の減少は、費用増加が要因。財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.78%
- 1株配当 (会社予想): 4.00円
- 配当性向: 8.93%
- 株主還元策: 配当。
- 分析: 配当利回りは低い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近では、500円台前半で推移。
- 出来高: 低水準。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残はなし。
- 株価への影響: 業績、市場動向、競合状況などが影響。
11. 総評
- 総合評価: 割安感はあるものの、業績の伸び悩み、配当利回りの低さ、株価の低迷が懸念材料。
- 注目点: 今後の業績回復、ECサイトの強化による成長、株主還元の強化。
企業情報
| 銘柄コード | 3566 |
| 企業名 | ユニフォームネクスト |
| URL | https://uniformnext.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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