株式会社オービス(7827) 企業分析
分析日: 2024年12月8日
1. 現在の株価の評価
株価: 1355円
EPS（会社予想、連結）: 239.97円
* PER（会社予想、連結）: 1355円 ÷ 239.97円 ≒ 5.65倍
* 業界平均PER: 10.0倍
BPS（実績、連結）: 3015.12円
* PBR（実績、連結）: 1355円 ÷ 3015.12円 ≒ 0.45倍
* 業界平均PBR: 0.5倍
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRも業界平均を下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。ただし、これらの指標だけで株価の妥当性を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近の株価は1355円。年初来高値1735円、年初来安値1120円と比較すると、中間的な水準にあります。50日移動平均線(1474.52円)と200日移動平均線(1428.79円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。出来高は少なく、大きなトレンド転換を示すような動きは見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書分析:
売上高は過去数年で比較的安定していますが、2024年10月期の過去12ヶ月では前年比でやや減少しています。営業利益も同様の傾向を示しています。純利益は変動が大きく、2023年度は大幅に増加していますが、2024年度は減少傾向にあります。 セグメント別では、木材事業とハウス・エコ事業が主力ですが、太陽光発電売電事業の収益への貢献度も高くなっています。
財務指標:
- ROE（実績、単体）: 16.21% 比較的高い水準です。
- 自己資本比率（実績、単体）: 41.3% 健全な水準です。
- 総負債/自己資本（直近四半期）: 96.90% 非常に高い水準であり、財務リスクが高いことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは明確な市場シェアの情報は得られません。多角化戦略をとっており、梱包材、プレハブ建築、太陽光発電、ゴルフ場運営など複数の業界にまたがっているため、各業界におけるポジションを明確に特定することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
多角化経営が特徴で、木材事業、ハウス・エコ事業、太陽光発電売電事業、ライフクリエイト事業などを展開しています。 近年は太陽光発電事業への注力が伺えます。 しかし、事業の多様性ゆえに、特定の分野への専門性や競争優位性が薄れている可能性も考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは多角化によってリスク分散を図っていますが、各事業セグメントの収益性が安定しているとは言い切れません。 特に、高い負債比率は事業モデルの持続可能性に懸念材料となります。 今後の成長戦略や各事業セグメントの競争優位性の強化が重要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は梱包用材とプレハブハウスです。 技術革新に関する情報は決算短信からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は63円。配当利回りは4.65%と比較的高い水準です。 しかし、これは会社予想であり、将来の配当が保証されているわけではありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。 信用取引の状況も低調です。 投資家関心は限定的であると考えられます。
10. 総評
オービスは多角化戦略をとる企業ですが、高い負債比率が懸念材料です。 PER、PBRは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性がありますが、財務状況の改善や各事業セグメントの競争優位性の強化、成長戦略の明確化が今後の株価動向に大きく影響すると考えられます。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。 本分析は提供された情報に基づいており、将来の業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 7827 |
| 企業名 | オービス |
| URL | http://www.orvis.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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