オービス（証券コード:7827）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,355円
- 会社予想EPS: 239.97円
- PER（会社予想）: 5.65倍
現在の株価は、会社予想EPSを基にしたPER 5.65倍で評価されます。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,015.12円
- 現在の株価: 1,355円
- PBR（実績）: 0.45倍
BPSに基づくPBRは0.45倍と低く、株価が過小評価されている可能性があります。
テクニカル分析
高値・安値の位置
- 年初来高値: 1,735円
- 年初来安値: 1,120円
- 現在の株価: 1,355円
現在の株価は年初来高値から約21%下落し、年初来安値から約20%上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,474.52円
- 200日移動平均線: 1,428.79円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線を上回っています。
財務諸表分析
主要財務指標
- ROE（実績）: 16.21%
- 自己資本比率（実績）: 41.3%
- 営業利益率（過去12か月）: 5.37%
- 資本回収率（過去12か月）: 5.22%
ROEと自己資本比率は高く、財務的には健全です。営業利益率と資本回収率は業界平均を上回っています。
損益計算書（年度別比較）
- 売上高: 増加傾向
- 営業利益: 増加傾向
- 純利益: 増加傾向
売上高、営業利益、純利益は全て増加傾向にあり、収益性は向上しています。
業界のポジションと市場シェア
オービスは梱包用材、プレハブ建築、太陽光発電、ゴルフ場運営、不動産賃貸事業を手がけています。業界内でのポジションは安定しており、特に太陽光発電事業は成長が見込まれます。
経営戦略と重点分野
主要な経営戦略は、新規顧客開拓、既存顧客との関係強化、価格改善、外注費抑制、国産材への切り替え営業強化などです。重点分野は太陽光発電とゴルフ場運営です。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは多角化しており、梱包用材、プレハブ建築、太陽光発電、ゴルフ場運営、不動産賃貸の各事業が収益を生み出しています。特に太陽光発電は持続可能な成長が見込まれます。
技術革新と主力製品
技術革新は主に太陽光発電の効率化とコスト削減に焦点を当てています。主力製品は梱包用材、プレハブ建築、太陽光発電システムです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.65%
- 年間配当予想（2024年10月期）: 63.00円
株主還元は積極的で、配当利回りは4.65%と高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均線: 1,474.52円
- 200日移動平均線: 1,428.79円
- 平均取引量（3ヶ月）: 16,800株
- 平均取引量（10日）: 4,530株
株価は200日移動平均線を上回っており、投資家関心は比較的高めです。
総評
オービスは多角化された事業モデルを持ち、特に太陽光発電事業が成長の鍵となります。財務面ではROEと自己資本比率が高いため、財務的には健全です。株価はBPSに基づくPBRが低いため、過小評価の可能性があると評価できます。株主還元も積極的で、配当利回りも高水準です。テクニカル面では200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドが続いているとみられます。
注: 投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7827 |
| 企業名 | オービス |
| URL | http://www.orvis.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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