オービス（証券コード: 7827）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,355.0円
- EPS（会社予想）: 239.97円
- PER（会社予想）: 5.65倍
- BPS（実績）: 3,015.12円
- PBR（実績）: 0.45倍
評価
- 現在のPERは業界平均（10.0倍）を大きく下回っており、株価はEPSに対して割安と考えられます。
- PBRも業界平均（0.5倍）より低く、資産に対しても安価で取引されています。
2. テクニカル分析
- 高値: 1,375円
- 安値: 1,355円
- 直近の株価は年初来高値（1,735円）から下落しており、現在は安値圏に位置しています。短期的には下落トレンドにあり、反発の可能性を探る局面です。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,238,558千円
- 営業利益: 612,315千円
- 純利益: 526,956千円
- 自己資本比率: 41.3%
- ROE: 16.21%
評価
- 売上高は安定しており、自己資本比率も健全です。ROEは高く、株主資本に対する利益の効率性が良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア
- オービスは木材事業、ハウス・エコ事業、太陽光発電事業など多岐にわたる事業を展開しており、特に木材事業では一定の市場シェアを持っています。競合他社に対しても安定したポジションを維持しています。
5. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、国産材への切り替え営業強化、新規顧客開拓、既存顧客との関係強化が挙げられます。また、寿鉄工株式会社を連結子会社化することで、事業の多角化を図っています。
6. 事業モデルの持続可能性
- オービスは再生可能エネルギー事業（太陽光発電）や不動産事業を展開しており、持続可能な成長が期待されます。特に環境意識の高まりに伴い、これらの分野は今後の成長が見込まれます。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品には梱包材料やプレハブ建築があり、これらは市場での需要が高いです。技術革新により、より効率的な生産方法や新製品の開発が進められています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.65%
- 1株配当（会社予想）: 63.00円
- 配当利回りが高く、安定した株主還元を行っています。配当性向も健全です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は過去の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。しかし、PERやPBRの観点から見ても、割安感があり、再評価される余地があります。
10. 総評
オービスは多様な事業を展開し、安定した財務基盤を持つ企業です。特に木材事業や再生可能エネルギー事業において、持続可能な成長が期待されます。現在の株価は割安であり、配当利回りも高いため、長期的な投資先としての魅力があります。短期的な株価の動きには注意が必要ですが、企業の基盤は堅固であり、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7827 |
| 企業名 | オービス |
| URL | http://www.orvis.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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