1. 企業情報
ジャパンワランティサポートは、住宅設備機器の延長保証事業を展開しています。具体的には、住宅設備機器の修理サポートサービスを提供しており、24時間の故障・トラブル対応を強みとしています。売上の約7割がストック型であり、安定した収益基盤を築いています。親会社はジャパンベストレスキューシステムです。
2. 業界のポジションと市場シェア
延長保証サービスを提供する企業は、住宅設備市場の成長とともに需要が拡大しています。同社は、24時間対応の修理サポート体制を強みとし、顧客からの信頼を獲得することで、競争優位性を確立しています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、安定した成長を続けていることから、一定のシェアを確保していると考えられます。
課題: 住宅市場全体の動向に業績が左右されやすい点、競合他社の参入による競争激化の可能性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、住宅に関するアフターフォローをワンストップで提供する事業環境の強化を目指しています。具体的には、新品住宅設備の延長保証に加え、カギ・水回り・ガラスの緊急駆けつけサービス、中古住宅設備の保証サービスなどを展開しています。また、コールセンターや事務業務などを請け負うBPO事業も積極的に展開し、事業領域の拡大を図っています。
中期経営計画: 詳細は開示されていませんが、住宅関連サービスの拡充、BPO事業の成長が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、住宅設備機器の延長保証サービスであり、ストック型収入が中心であるため、安定した収益基盤を築いています。市場ニーズとしては、住宅設備の高価格化や修理費用の高騰、SDGsへの関心の高まりなどから、延長保証への需要は今後も底堅く推移すると考えられます。
市場ニーズへの適応力: 住宅市場の動向に合わせたサービスの拡充、BPO事業の展開など、変化への対応能力は高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、住宅設備機器の延長保証サービスであり、24時間対応の修理サポート体制が強みとなっています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,688円
- EPS（会社予想）: 211.47円
- PER（会社予想）: 13.12倍 (業界平均: 18.2倍)
- BPS（実績）: 1,150.32円
- PBR（実績）: 2.41倍 (業界平均: 3.3倍)
- 配当利回り（会社予想）: 1.44%
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSも堅調に推移しており、今後の成長余地も期待できます。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 5,920円
- 年初来安値: 2,222円
- 50日移動平均: 2,627.40円
- 200日移動平均: 3,109.61円
直近の株価は2,688円であり、50日移動平均を上回っています。年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは上昇傾向にあります。200日移動平均を下回っているため、中長期的なトレンドは注意が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で19.8億円と順調に増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で8.16億円と高い水準を維持。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.98億円と堅調に推移。
- ROE（実績）: 24.44%と高い水準を維持。
- ROA（過去12か月）: 4.21%
- 自己資本比率（実績）: 23.7%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は高いです。ROEも高く、効率的な経営が行われていることがわかります。自己資本比率はやや低いものの、安定した財務基盤を築いています。
損益計算書（年度別比較）のポイント:
- 売上高は、2021年以降、着実に増加しています。
- 営業利益、経常利益、当期純利益も同様に増加傾向にあり、高い収益性を維持しています。
- 2025年9月期第1四半期決算では、売上高は増加したものの、利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.44%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 17.26%
- 自社株買い: 実施実績なし
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。配当性向も低く、今後の増配余地もあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 1,800株と低調
- 信用倍率: 0.00倍（買い残なし）
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高は低調であり、投資家の関心は高まっていない可能性があります。信用倍率が0.00倍であることから、需給は良好です。
株価への影響を与える要因:
- 住宅市場の動向
- 競合他社の動向
- 新サービスの展開状況
- 決算発表の内容
11. 総評
ジャパンワランティサポートは、住宅設備機器の延長保証事業において、安定した収益基盤と高い収益性を誇る企業です。24時間対応の修理サポート体制を強みとし、市場ニーズへの対応力も高いと考えられます。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、住宅市場の動向に業績が左右されやすい点、出来高が低調である点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7386 |
| 企業名 | ジャパンワランティサポート |
| URL | https://jpwsp.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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