マークラインズ株式会社(3901) 分析レポート
分析日: 2024年12月8日
株価: 2200円
1. 現在の株価の評価
EPSに基づく評価:
- 直近12ヶ月間の希薄化後EPSは113.30円。
- PER = 株価 ÷ EPS = 2200円 ÷ 113.30円 ≒ 19.4倍
BPSに基づく評価:
- 直近四半期のBPSは416.43円。
- PBR = 株価 ÷ BPS = 2200円 ÷ 416.43円 ≒ 5.3倍
業界平均との比較:
- 業界平均PERは23.2倍、業界平均PBRは2.3倍。マークラインズのPERは業界平均を下回り、PBRは業界平均を大きく上回っている。
2. テクニカル分析
- 直近の株価は、52週間高値(3465円)から大きく下落しており、52週間安値(2178円)付近で推移している。
- 50日移動平均線(2659.34円)と200日移動平均線(2954.27円)を下回っており、弱気トレンドを示唆している。
- 出来高は、直近数日間は比較的低水準に推移している。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 高い収益性を示している。営業利益率は39.30%、ROAは17.93%、ROEは28.07%と高い数値を示す。直近四半期の売上高は前年同期比11.3%増と成長を維持している。
- 財務安全性: 自己資本比率は75.3%と高い水準にある。財務的なリスクは低いと判断できる。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローも良好な水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 自動車産業特化のWeb情報サービスを提供しており、ニッチな市場で高いシェアを有すると考えられる。
- 詳細な市場シェアデータは入手できなかった。
5. 経営戦略と重点分野
- 海外市場開拓の加速、新ベンチマークセンターの稼働開始などが経営戦略として挙げられている。
- 情報プラットフォーム事業が中心だが、コンサルティング、人材紹介など多角化も進めている。
6. 事業モデルの持続可能性
- 自動車産業の動向(電動化、SDV化など)に依存しているため、これらの動向の変化が事業に影響を与える可能性がある。
- 情報プラットフォーム事業は、継続的な情報更新と顧客維持が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品は自動車産業に関する情報プラットフォーム。
- 技術革新としては、プラットフォームの機能強化、データ分析能力の向上などが考えられる。
8. 株主還元と配当方針
- 期末配当予想は42円。年間配当予想は42円。配当性向は31.75%。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にある。
- 信用倍率は35.06倍と高く、投機的な買いが入っている可能性がある。
10. 総評
マークラインズは、ニッチな自動車産業情報市場において高い収益性と財務安全性を持つ企業である。しかし、業界の動向に依存している点や、直近の株価下落傾向には注意が必要である。 今後の業績推移と業界動向を注視する必要がある。
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企業情報
| 銘柄コード | 3901 |
| 企業名 | マークラインズ |
| URL | http://www.marklines.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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