マークラインズ株式会社 (証券コード:3901) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- Diluted EPS (過去12か月): 113.30円
- 現在の株価: 2,200円
- PER: 2,200 / 113.30 ≈ 19.41倍
BPSに基づく評価
- Book Value Per Share (直近四半期): 416.43円
- PBR: 2,200 / 416.43 ≈ 5.27倍
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 3,465.00円
- 52週安値: 2,178.00円
- 現在の株価: 2,200.0円
- 位置: 52週安値から高値までの中間地点付近に位置しており、中庸的な位置にあると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,659.34円
- 200日移動平均線: 2,954.27円
- 現在の株価: 2,200.0円
- 位置: 50日移動平均線より低く、200日移動平均線より高く位置している。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 52.3億円
- 営業利益率: 39.30%
- 経常利益率: 39.30%
- 純利益率: 28.07%
キャッシュフロー
- Operating Cash Flow (過去12か月): 1.8億円
- Levered Free Cash Flow (過去12か月): 1.12億円
資産
- Total Cash (直近四半期): 5.94億円
- Total Cash Per Share (直近四半期): 449.53円
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 自動車産業ポータルサイトを運営し、B2Bサービスを提供。
- 海外にも事業を展開しており、自動車関連の情報サービス、コンサルティング、人材紹介など多岐にわたる。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 情報プラットフォーム事業、プロモーション広告事業、市場予測情報販売事業、車両・部品調達代行事業、コンサルティング事業など。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 情報サービス業界での高い成長性と安定性。
- 情報プラットフォームの継続的なアップデートと拡大による収益の増加。
技術革新と主力製品
技術革新
- 自動車業界の電動化、SDVへの注目度向上への対応。
- 情報プラットフォームの技術革新による新たなサービスの提供。
主力製品
- 自動車産業ポータルサイト、情報サービス、コンサルティングサービス。
株主還元と配当方針
配当方針
- Forward Annual Dividend Rate: 84円
- Forward Annual Dividend Yield: 3.57%
- Trailing Annual Dividend Yield: 0.00%
株価モメンタムと投資家関心
モメンタム
- 信用買残: 220,900株
- 信用売残: 6,300株
- 出来高: 52,800株
投資家関心
- 情報プラットフォームの成長性と業界の需要に投資家が関心を示している。
総評
マークラインズは自動車産業ポータルサイトを運営する企業で、情報サービス、コンサルティング、人材紹介など多岐にわたる事業を展開している。財務面では健全な収益性と高いキャッシュフローを示しており、業界平均PERとPBRよりも低い評価を受けている。技術革新への対応と事業の持続可能性は高く、投資家からの関心も高い。現在の株価は52週安値から高値までの中間地点付近に位置しており、中庸的な評価と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 3901 |
| 企業名 | マークラインズ |
| URL | http://www.marklines.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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