1. 企業情報
- 事業内容: 近畿地方を中心にファミリーレストランを展開。以前はファミレスや居酒屋も展開していたが、現在は低価格帯のうどん業態に特化。ジョイフル（9940）の子会社。
- 特徴: 近畿地方を地盤とし、低価格帯のうどん業態に注力している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ファミリーレストラン業界に属し、近畿地方を地盤とする。
- 競争優位性: 低価格帯のうどん業態に特化することで、価格競争力を持つ可能性がある。
- 課題: 少子高齢化による外食需要の減少、人件費や原材料費の高騰、競合他社との差別化が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れない。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する情報は開示されていない。
- 重点分野: 低価格帯のうどん業態への注力、コスト削減、生産性向上などが考えられる。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 低価格帯のうどん業態は、価格競争が激しく、収益性の確保が難しい可能性がある。
- 市場ニーズの変化への適応力: 少子高齢化や健康志向の高まりに対応したメニュー開発やサービス提供が求められる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に記載なし。
- 主力製品: 低価格帯のうどんが主力商品。
6. 株価の評価
- EPS: (単)-3.16円（会社予想）
- BPS: (単)0.00円（実績）
- PER: —（会社予想）
- PBR: —（実績）
- 株価: 315.0円（2025年2月18日終値）
- 評価: EPS、BPS、PER、PBRの情報から、現時点では株価の割安・割高を判断することは難しい。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 551円
- 年初来安値: 290円
- 直近10日間の株価は290円～319円の間で推移しており、200日移動平均線（418.89円）を下回っている。
- 判断: 株価は年初来安値に近く、低位で推移している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は2044百万円、2025年3月期3Q累計は1564百万円。
- 営業利益: 2024年3月期は-157百万円、2025年3月期3Q累計は-37百万円と赤字。
- 当期純利益: 2024年3月期は-107百万円、2025年3月期3Q累計は-46百万円と赤字。
- ROE: (単)-12.24%
- ROA: -8.38%
- 自己資本比率: (単)4.9%
- 分析: 過去数年、売上高は横ばい傾向。利益は赤字が継続しており、財務状況は厳しい。自己資本比率も低い。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 1株配当: 0.00円（会社予想）
- 自社株買い: 実施の記載なし。
- 分析: 無配当であり、株主還元は行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は、300円台前半で小幅な変動を繰り返している。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、赤字継続、財務状況の悪化、無配当などが株価にネガティブな影響を与えている。
- 信用取引: 信用倍率0.00倍と、売り残が買い残を上回る。
11. 総評
- 全体的な見解: 株式会社フレンドリーは、近畿地方を地盤とするファミリーレストランチェーン。低価格帯のうどん業態に特化しているものの、業績は赤字が継続しており、財務状況も厳しい。株価は低位で推移し、株主還元も行われていない。今後の業績改善、財務体質の強化、株主還元の実施などが課題。投資判断には慎重な検討が必要。
- リスク:
- 業績の悪化継続
- 財務状況の悪化
- 競合激化
- 原材料費・人件費の高騰
- 債務超過
- 注目点:
- 今後の業績回復
- コスト削減の取り組み
- 新商品の開発
- 株主還元の実施
企業情報
| 銘柄コード | 8209 |
| 企業名 | フレンドリー |
| URL | http://www.friendly-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。