1. 企業情報
- 事業内容: 独立系の化学品メーカーで、特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルト接着剤を主要な柱としています。自動車業界向けに強みを持っています。
- 特徴: 自動車、鉄鋼、建設材料、繊維、食品、包装材料、原子力関連、プラスチック、衛生用品、化粧品/医薬品、工場・設備関連、電子機器、家電、航空機、産業機械、排水処理など幅広い分野に製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 特殊潤滑油分野で一定の競争優位性を持つと考えられます。
- 競争環境: 業界の競争環境に関する具体的な記述はありませんが、独立系であることから、大手化学メーカーとの競争や、ニッチ市場での競争が考えられます。
- 課題: 自動車業界の動向や、原材料価格の変動などが業績に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは、具体的な経営ビジョンや中期経営計画に関する情報は得られませんでした。
- 重点分野: 特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルト接着剤の4本柱を中心に事業を展開していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車業界向けなど、特定の分野に強みを持つため、その分野の需要動向に業績が左右される可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: 製品が幅広い分野で使用されているため、市場ニーズの変化への対応力も重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特殊潤滑油など、高度な技術が求められる製品を扱っていると考えられます。
- 主力製品: 特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルト接着剤が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- 株価: 1271.0円（2025年2月18日終値）
- PER: 11.10倍（会社予想）
- PBR: 0.56倍（実績）
- EPS: 114.50円（会社予想）
- BPS: 2,257.26円（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PER:12.1、業界平均PBR:0.7。PERは業界平均より低く、PBRは業界平均より低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1270円から1294円の間を変動しており、200日移動平均線（1286.74）近辺で推移しています。
- 52週: 52週高値は1516円、52週安値は1050円。
- モメンタム: 直近では、株価はやや下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年2月期は増収増益でしたが、2025年2月期第3四半期は、売上高は増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益は減少しています。
- キャッシュフロー: 情報がありません。
- ROE: 6.64%
- ROA: 2.05%
- 自己資本比率: 54.3%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.54%（会社予想）
- 1株配当: 45.00円（会社予想）
- 配当性向: 28.55%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近では、株価はやや下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、原材料価格の変動、為替相場の変動などが考えられます。
- 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残は増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
11. 総評
ＭＯＲＥＳＣＯは、特殊潤滑油に強みを持つ独立系の化学品メーカーです。財務体質は良好で、配当も実施しています。
しかし、直近の業績は、売上高は増加しているものの、利益面では減少傾向にあります。
株価は、PER、PBRともに割安感があります。
テクニカル面では、株価は200日移動平均線近辺で推移しており、直近ではやや下落傾向にあるため、注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5018 |
| 企業名 | MORESCO |
| URL | http://www.moresco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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